تعریف روند قیمت با ایچیموکو

کارگاه تحلیل تکنیکال با استفاده از ابرهای ایچیموکو

با خرید این محصول، 300 امتیاز به ارزش 30,000 تومان به دست خواهید آورد که در خریدهای بعدی می توانید استفاده کنید!

توضیحات

درباره کارگاه ابرهای ایچیموکو

ابر ایچیموکو یکی از بهترین روش های تحلیل تکنیکال است. مزیت این روش این است که چندین اندیکاتور تکنیکال را در یک نمودار ترکیب کرده و بر اساس آن تحلیل بسیار قوی از نواحی حمایت و مقاومت ارائه می دهد. در واقع، رسم این اندیکاتورها روی نمودار شمعی، شکل یک ابرا را ایجاد می کند که می توان از آن برای تحلیل های گوناگون استفاده نمود.

از ابر ایچیموکو همچنین می توان برای پیش بینی روند آتی سهام نیز کرد. بسیاری از تحلیل گران از این ابزار برای تعیین جهت حرکت آتی سهام یا کل بازار استفاده می کنند.

کابردهای متفاوت ابر ایچیمیکو، علاوه بر تاکید بر قدرتمند بودن این روش تحلیلی، نشان می دهد که این ابزار چقدر می تواند به قدرت تحلیلی یک سرمایه گذار اضافه کند.

مفهوم ابر ایچیموکو در اواخر سال ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مطرح شد. اما استراتژی معاملاتی خلاقانه او در سال ۱۹۶۹، یعنی بعد از چند دهه مطالعات و پیشرفت‌های تکنیکال ارائه شد.

بعد از گذراندن این دوره چه مهارت هایی کسب خواهم کرد؟

پس از گذراندن این دوره، شما با نابرهای ایچیموکو آشنا خواهید شد و خواهید توانست که نواحی حمایت و مقاومت سهام را پیش بینی کنید.

• آشنایی کامل با ابرهای ایچیموکو
• تشخیص نواحی حمایت و مقاومت
• پیش بینی روند قیمت سهام

سرفصل های دوره

تاریخچه ابرهای ایچیموکو
قابلیت های ابرهای ایچیموکو
آشنایی با اجزای ابرهای ایچیموکو
سیگنال های دریافتی از خطوط تنکانسن و کیجون سن
تحلیل زمانی کیجون سن
سیگنال های دریافتی از اسپن A و اسپن B
تحلیل های دریافتی از ابر کمو
سیگنال های دریافتی از سیستم ایچیموکو

سود ده ترین استراتژی ایچیموکو

از آنجایی که ترید در فارکس شامل ریسک و زیان در معاملات به حد بالایی است. بهترین استراتژی ایچیموکو سیستم شاخص تکنیکالی بوده که برای ارزیابی مارکت استفاده میشود. این استراتژی سیگنال‌های ترید منحصر به فردی را ارائه میدهد که زیان‌های وارده در خصوص معاملات را به حداقل میرساند.

سیستم ایچیموکو یک روش در خصوص نمودار ژاپنی و یک روش تحلیل تکنیکال بوده که در سال 1969 توسط خبرنگاری به نام ایچیموکو کینکوهو (Ichimoku Kinko Hyo) در ژاپن پایه ریزی شد. این تکنیک معاملات کندل استیک در طول زمان امتحان خود را پس داده و از این رو یک استراتژی کارآمد بشمار می‌آید.

خود کلمه ایچیموکو موارد زیادی را در خصوص سیستم معاملاتی بیان میکند، یا حداقل میتوان گفت توصیفی کلی از سیستم معاملاتی ارائه میدهد.

ایچیموکو (Ichimoku)= به معنا یک نگاه

کینکو (Kinkou)= به معنا تعادل

هیو (Hyo)= به معنا نمودار، گراف

سیستم معاملاتی ابر ایچیموکو سعی در تعیین جهت احتمالی قیمت دارد. سیستم معاملاتی ابر ایچیموکو با استفاده از ارائه جهت روند قیمت‌ها به تریدر کمک میکند تا بهترین زمان در خصوص ورود و خروج را شناسایی کند. این سیستم معاملاتی سطوح حمایت و مقاومت مطمئن و سیگنال‌های قوی مرتبط با مارکت را ارائه میدهد.

ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟

محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملات فارکس از شاخص ابر ایچیموکو استفاده میکنند. شاخص ایچیموکو تمامی مولفه‌های مورد نیاز در خصوص کمک به تجسم بهتر پرایس اکشن را ترسیم میکند. ابر ایچیموکو یکی از جامع ترین شاخص‌ها در ترید مدرن به شما میرود.

معرفی ابر ایچیموکو

ایچیموکو هینکو هو (Ichimoku Hinko Hyo) یک شاخص پویا بوده که بمنظور تشخیص جهت روند مورد استفاده قرار میگیرد. این شاخص همچنین میتواند سطوح حمایت و مقاومت دقیقی را تعریف کند. شاخص ابر ایچیموکو شامل پنج مولفه اصلی بوده که سیگنال‌های معاملاتی دقیقی را برای شما ارائه میدهد:

خط تنکان سن (Tenkan-Sen) که خط تبدیل نیز نامیده میشود، نشان دهنده نقطه میانی 9 کندل استیک آخر است. نحوه محاسبه آن با فرمول ایچیموکو به شرح زیر است:

• [(9 دوره زمانی صعودی + 9 دوره زمانی نزولی)/2]

خط کیجون سن (Kijun-Sen) یا همان خط پایه، نشان دهنده نقطه میانی 26 کندل استیک آخر است. نحوه محاسبه آن به شرح زیر است:

• [(26 دوره زمانی صعودی + 26 دوره زمانی نزولی)/2]

چیو اسپان (Chiou Span) که لگینگ اسپان (Lagging Span) نیز نامیده میشود عبارت است از تاخیرهایی که در پشت قیمت وجود دارند. لگینگ اسپان (Lagging Span) ترسیم کننده 26 دوره زمانی قبلی است.

سنکو اسپان (Senkou Span) که به آن دهانه پیشرو (Leading Span) هم میگویند نشان دهنده یکی از دو سرحد ابر بوده و نقطه میانی آن بین خط تبدیل و خط پایه قرار دارد:

• [(خط تبدیل + خط پایه)/2]

این مقدار در 26 دوره زمانی در آینده ترسیم میشود.

سنکو اسپان B (Senkou Span B) نشان دهنده خطوط ابر دوم و نقطه میانی 52 بار قیمت نهایی است:

• [(52 دوره زمانی صعودی + 52 دوره زمانی نزولی)/2]

این مقدار در 52 دوره زمانی در آینده ترسیم میشود.

چیکو اسپان (Chikou Span) نشان دهنده قیمت نهایی بوده و 26 روز قبل ترسیم شده.

چگونه از اندیکاتور ابر ایچیموکو در معاملات استفاده کنیم؟

درحالی که اندیکاتور ابر ایچیموکو شامل چندین خط می‌باشد اما خواندن آن کار چندان سختی نیست. با استفاده از خطوط روندی که در بالا به آنها اشاره شد تنها کاری که باید انجام دهید مشخص کردن این است که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) بالاتر است یا لیدینگ اسپان B (Leading Span B).

زمانی که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) و لیدینگ اسپان B (Leading Span B) ابر مربوط به این نمودار مشخص میشود. زمانی که و لیدینگ اسپان B (Leading Span B) بالای لیدینگ اسپان A (Leading Span A) قرار گیرد به تریدرها نشان میدهد که حرکت قیمت در حال حاضر در حال افزایش بوده و در این حالت، نمودار سبز رنگ میشود.

از طرفی دیگر زمانی که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) بالای لیدینگ اسپان B (Leading Span B) قرار گیرد دارایی پایه احتمالا در جهت منفی حرکت میکند. زمانی که این اتفاق رخ میدهد، ابر قرمز می‌شود. علیرغم پیچیدگی‌های نمودار، صرف نگاه کردن به رنگ‌های ابر می‌تواند به شما در تعیین جهت مارکت کمک کند.

برخی از تفاسیر تعریف روند قیمت با ایچیموکو پایه چارت‌های ایچیموکو به شرح زیر است:

• زمانی که قیمت در بالا ابر قرار گیرد، روند صعودی است.
• زمانی که قیمت زیر ابر قرار گیرد، روند نزولی است.
• هنگامی که قیمت در وسط ابر قرار گیرد، روند درحال تغییر یا تثبیت است.
• علاوه بر این، تکنیک نموداری ایچیموکو سیگنال‌های صعودی و نزولی با قدرت‌های مختلفی را ارائه میدهد.

زمانی که تنکان (Tenkan) از زیر کیجون (Kijun) عبور کند، این تحرک بعنوان یک سیگنال صعودی محسوب میشود. زمانی که تنکان (Tenkan) از بالا کیجون (Kijun) عبور کند، این تحرک بعنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته میشود.

قدرت سیگنالهای معاملاتی ایچیموکو بر اساس سه عامل ارزیابی میشود:

1. فاصله ابر نسبت به ابر چقدر است؟
2. فاصله چیو اسپان (Chiou Span) تعریف روند قیمت با ایچیموکو نسبت به ابر چقدر است؟
3. فاصله تلاقی نسبت به ابر چقدر است؟

از آنجایی که بسیاری از خطوط در نمودار ابر ایچیموکو با استفاده از میانگینها ایجاد میشوند، نمودار ایچیموکو اغلب با نمودار میانگین متحرک ساده مقایسه شده اما، ایچیموکو پویاتر از نمودار میانگین متحرک ساده بوده زیرا برای کمک به تشخیص تغییرات در سطوح حمایت و مقاومت طراحی شده است.

رابطه بین لیدینگ اسپان A (Leading Span A) و لیدینگ اسپان B (Leading Span B) نشان دهنده این است که یا یک روند نزولی قوی وجود دارد یا یک روند صعودی قوی. لازم است به هردو رنگ (سبز برای صعودی، قرمز برای نزولی) و اندازه ابر توجه شود. زمانی که ابر بین این خطوط، کوچک باشد، روند چندان قوی نخواهد بود.

ابر ایچیموکو برای تریدرهای روزانه و تریدرهایی که نیاز به تصمیمگیری سریع هستند بسیار مفید است. ابر ایچیموکو معمولا با سایر شاخص‌های تکنیکال مانند، شاخص قدرت نسبی ترکیب میشود و تریدرها از این طریق میتوانند تصویر کاملی از سطوح حمایت و مقاومت بدست آورند. بسیاری از تریدرها به دنبال کراس اوورهایی هستند که تعیین کنند چه زمانی روند معکوس شده است.

ichimokustrategy برای معاملات روزانه

بهترین تکنیک ابر ایچیموکو در خصوص معاملات روزانه پیاده سازی بصورت همسو است.

طبق استراتژی همسو ابر ایچیموکو زمانی که یک کندل استیک داخل ابر ایچیموکو بسته میشود قیمت تمایل به بازدید از ابر کومو (Kumo) را دارد.

همانطور که متوجه شدید سیگنال‌های خرید و فروش ایچیموکو بسیار ادراکی هستند:

سیگنال‌های خرید زمانی رخ میدهند که یک کندل استیک از زیر ابر تعریف روند قیمت با ایچیموکو کومو (Kumo) شکسته شده و بالای لیدینگ اسپان A (Leading Span A) بسته شود.

سیگنال‌های فروش زمانی رخ میدهند که یک کندل استیک از بالای ابر کومو (Kumo) شکسته شده و در زیر لیدینگ اسپان A (Leading Span A) بسته شود.

استراتژی ایچیموکو برای سوئینگ تریدینگ

اگر از سیگنال ترید کومو تویست (Kumo twist) همراه با ابر ایچیموکو استفاده کنید این ترکیب در خصوص سوئینگ تریدینگ جوابدهی بسیار مورد قبولی را دارد. به این نکته توجه کنید که ابر کومو (Kumo) شاخص اصلی (26 دوره زمانی پیش بینی شده در آینده) اندیکاتور ایچیموکو است.

ابر کومو تویست (Kumo twist) زمانی رخ میدهد که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) و لیدینگ اسپان B (Leading Span B) با یکدیگر دچار تلاقی شوند. زمانی که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) از بالای لیدینگ اسپان B (Leading Span B) عبور کند بیانگر سیگنال معکوس صعودی بوده و زمانی که لیدینگ اسپان A (Leading Span A) از زیر لیدینگ اسپان B (Leading Span B) عبور کند به عنوان یک سیگنال معکوس نزولی در نظر گرفته میشود.

بهترین استراتژی ایچیموکو و قوانین خرید

سیستم ابر ایچیموکو طراحی شده تا تریدرها را در سمت صحیح مارکت نگه دارد. سیستم ایچیموکو بر روی سوئینگ تریدینگ بهترین جوابدهی را دارد. دلیل این امر هم این است که سود را به حداکثر و ریسک را به حداقل میرساند.

منتظر باشید تا قیمت بالای ابر ایچیموکو شکسته و بسته شود

ترید ابر ایچیموکو نیازمند این است که قیمت بالا ابر ترید شود. به این دلیل که این اقدام یک سیگنال صعودی بوده و به طور بالقوه آغاز یک روند صعودی جدید است. ابر ایچیموکو برای برجسته کردن سطوح حمایت و مقاومت ساخته شده و به دلیل اینکه سطوح حمایت و مقاومت محدود نیستند چندین لایه عمیق را نمایان میکند. بنابراین زمانی که بالا یا پایین ابر ایچیموکو شکست رخ میدهد، این شکست نشان دهنده تغییر عمیق در احساسات مارکت است. انجام ترید با حدس و احتمالات زیاد نیازمند لایه‌های بیشتری از تلاقی قبل از چکاندن ماشه است.

منتظر تلاقی باشید: خط تبدیل باید بالای خط پایه شکسته شود

قیمتی که بالا ابر شکسته میشود باید توسط تلاقی خط تبدیل در بالا خط پایه تعقیب شود. هنگامی که این دو شرط برآورده شد، آنگاه میتوانیم به دنبال ورود به معامله باشیم. شاخص ابر ایچیموکو یک شاخص بسیار پیچیده بوده که حتی به عنوان یک استراتژی متقاطع میانگین متحرک نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

پس از کراس اوور در شروع کندل بعدی اقدام به خرید کنید

در بهترین حالت، هرگونه ترید بصورت بلند مدت با استفاده از استراتژی ایچیموکو زمانی اتخاذ میشود که قیمت در بالا ابر ترید شود.

قرار دادن حد ضرر محافظ در زیر شکست کندل

محل ایده آل در خصوص مخفی کردن حد ضرر محافظ در زیر شکست کندل است. این تکنیک معاملاتی دو کار اصلی را انجام میدهد. اول اینکه، خطر از دست دادن سرمایه کلان را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد و دوم کمک میکند تا با امواج مارکت پیش برویم.

زمانی که خط تبدیل از زیر خط پایه عبور میکند سود کنید

زمانی که خط تبدیل از زیر خط پایه عبور میکند میخواهیم به سود برسیم و ترید را ببندیم. از طرف دیگر، می‌توانید منتظر بمانید تا قیمت به زیر ابر برسد، اما این کار به معنای خطر از دست دادن بخشی از سود است.

اندیکاتور ایچیموکو و نحوه انجام معامله با آن

شما همچنان در حال مطالعه دروس مربوط به آموزش فارکس هستید. در این بخش به سراع اندیکاتور ایچیموکو می رویم.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

سراغ سایت موسیقی یا انیمیشن ژاپنی نرفته اید. نه، «Ichimoku Kinko Hyo» یا همان ایچیموکو کینکو هیو معادل ژاپنی «انشالله که پیپ ها به شما خیر و برکت دهند» نیست. با این حال می تواند به شما کمک کند بتوانید پیپ ها را شکار کنید. ابتدا نگاهی به سرفصل های بخش اندیکاتور ایچیموکو بیندازید:

بیشتر بخوانید:

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo (IKH) اندیکاتوریست که مومنتوم قیمت در آینده را اندازه گیری کرده و مناطق حمایت و مقاومت را تعیین می کند. خب پس 3 تا چیز شد یکی! همچنین، بهتر است بدانید که از این اندیکاتور عمدتا در جفت ارز های دارای JPY استفاده می‌شود.

برای اینکه چند کلمه ژاپنی هم به گنجینه واژگان شما اضافه کنیم، بهتر است بدانید کلمه ichimoku به معنی «یک نگاه»، kinko به معنی «تعادل» و hyo در زبان ژاپنی به معنی «نمودار» است. حال اگر کلمات را در کنار هم قرار دهیم، عبارت ichimoku kinko hyo مخفف کلمه «نگاهی به نمودار در حالت تعادل» بدست می آید. چی! اینها یعنی چه؟ احتمالا یک نمودار توضیح همه چیز را آسان تر می سازد …

اوه. کمکی نکرد که هیچ! بدتر هم شد و خط های بیشتری اضافه کرد. نتیجه بیشتر شبیه دستگاه لرزه نگاری زلزله شد. پیش از اینکه درس امروز را قلمبه سلمبه بنامید و از جای خود بلند شوید و بروید، بیایید اجزای Ichimoku Kinko Hyo را از هم باز کنیم تا درک آن آسان شود.

از اندیکاتور ایچیموکو کجا می توان استفاده کرد؟

اما قبل از انجام این کار، ابتدا 2 مورد در خصوص این اندیکاتور را باید بدانید:

• از ایچیموکو می توان در هر بازه زمانی و برای هر دارایی قابل معامله استفاده کرد. (در اصل از آن برای معاملات برنج استفاده می تعریف روند قیمت با ایچیموکو شده است!)
• از ایچیموکو می توان هم در بازارهای صعودی و هم بازارهای نزولی استفاده کرد.

خب چه زمانی نمی توان از ایچیموکو استفاده کرد؟ وقتی هیچ روند مشخصی وجود نداشته باشد. اساساً، وقتی بازار رنج یا خنثی معامله می شود یا بعبارتی بدون روند است. وقتی قیمت در دو طرف ابر در حال نوسان است و برای مدت زیادی خارج تعریف روند قیمت با ایچیموکو از ابر باقی نمی ماند، شما می دانید که بازار بی روند است. فهمیدید! افرین.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو (اجزای Ichimoku)

حال بیایید ببینیم که معنی هر یک از این خط ها چیست.

Kijun Sen (خط آبی): از آن با نام خط استاندارد یا خط پایه یا مبنا نیز یاد می شود، این خط از طریق میانگین گرفتن بالاترین سقف و پایین ترین کف قیمت در 26 دوره گذشته محاسبه می شود.

Tenkan Sen (خط قرمز): از این خط به نام خط تاخیری نیز یاد می شود و از طریق میانگین گرفتن بالاترین سقف و پایین ترین کف برای 9 دوره گذشته بدست می آید.

Chikou Span (خط سبز): به این خط، خط چرخشی نیز گفته می شود. این خط قیمت بسته شدن امروز است که برای 26 دوره قبل ترسیم شده است.

Senkou Span (خطوط نارنجی): خط Senkou اولی با میانگین گرفتن Tenkan Sen و Kijun Sen محاسبه شده و برای 26 دوره بعدی ترسیم می شود.

خط دوم سنکو با میانگین گرفتن بالاترین سقف و پایین ترین کف برای 52 دوره گذشته تعیین می شود و 26 دوره پیش رو را ترسیم می کند.

گرفتید چی شد؟ خب، لازم نیست حفظ کنید چطور هر یک از خط ها را محاسبه کنید. مهمترین نکته این است که بدانید چگونه این خطوط تفننی را تفسیر کنید.

نحوه معامله با استفاده از Ichimoku Kinko Hyo

سنکو

اجازه دهید ابتدا نگاهی به چرخه سنکو بیندازیم. اگر قیمت بالای چرخه سنکو باشد، خط بالایی به عنوان اولین سطح حمایت و خط پایین به عنوان سطح حمایت دوم عمل می کند. اگر قیمت زیر چرخه سنکو باشد، خط پایین بعنوان اولین سطح مقاومت و خط بالایی، بعنوان سطح مقاومت دوم عمل می کند. گرفتید؟

کیجون سن

در همین حال، Kijun Sen به عنوان اندیکاتوری از حرکت قیمت در آینده عمل می کند. اگر قیمت بالاتر از خط آبی باشد، می تواند به صعود ادامه داده و بالاتر رود. اگر قیمت زیر خط آبی باشد، ممکن است به روند نزولی ادامه دهد.

تنکان سن

Tenkan Sen اندیکاتور روند بازار است. اگر خط قرمز در حال حرکت به سمت بالا یا پایین باشد، نشان دهنده روند گرفتن بازار است. اگر به صورت افقی حرکت کند، نشان دهنده این است که بازار رنج یا بدون روند است.

چیکو اسپان

و در آخر، اگر Chikou Span یا خط سبز از پایین به بالا قیمت را قطع کند، سیگنال خرید است. اگر خط سبز از بالا به پایین قیمت را قطع کند، سیگنال فروش است. در اینجا نمودار پر از خطوط یک بار دیگر ارائه می شود، این بار همراه با سیگنال های معاملاتی:

مطمئناً در ابتدا پیچیده به نظر می رسد اما این بچه سطوح حمایت و مقاومت، کراس اوورها، اسیلاتورها و اندیکاتور های روند همگی با هم را در خود دارد! شگفت انگیز است، نه؟ از Ichimoku به عنوان یک اندیکاتور دنباله روی روند می توان در هر بازار و در هر بازه زمانی استفاده کرد. فارغ از بازار، ایچیموکو تأکید می کند که معامله در جهت روند انجام شود و نه بر خلاف آن.

ایچیموکو با پیروی از روندها، می تواند مانع از ورود شما در سمت اشتباه بازار شود. خب خب، تا اینجا یک میز شام با مخلوطی از اندیکاتور ها را خدمت شما فراهم آوردیم. بیایید ببینیم که چگونه می توانیم همه چیزهایی که یاد گرفتید را در کنار هم قرار دهیم…

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو در کجاست؟

همانطور که تا الان متوجه شدید، اندیکاتور ایچیموکو می‌تواند به شناسایی خطوط حمایت و مقاومت کمک کرده و همچنین، خط روند را مشخص کند. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان در تایم فریم‌های مختلف، نقاط ورود و خروج را بهتر تشخیص داد. البته فراموش نکنید که این اندیکاتور می‌تواند مومنتوم و جهت بازار را نیز مشخص کرده و مانع از انجام معاملات در سمت اشتباه بازار شود. به صورت خلاصه، کاربردهای Ichimoku به شرح زیر هستند:

• تشخیص روند حرکت دارایی
• تشخیص خطوط حمایتی و مقاومتی
• تشخیص مومنتوم و جهت بازار
• تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات
• تشخیص نقاط اصلاح دارایی

البته به هیچ وجه نمی‌توان تنها با استفاده از یک اندیکاتور، بازار را تحلیل کرد. به همین جهت است که باید بر مبنای استراتژی معاملاتی، چند اندیکاتور را با یکدیگر ترکیب نمود تا سیگنال‌های بهتری از بازار دریافت کرد. این موضوع، سرفصل بخش بعدی است که خواهید خواند.

نکته طلایی ایچیموکو

یکی از ویژگی‌های ایچیموکو این است که برای تحلیل‌های میان مدت و بلند مدت، کاربرد دقیق‌تری دارد. همانطور که وبسایت رسمی متاتریدر بیان کرده است، این اندیکاتور در تحلیل‌های هفتگی و یا حداقل روزانه، سیگنال‌های بهتری را در اختیار تریدرها قرار تعریف روند قیمت با ایچیموکو می‌دهد. این قانون طلایی در کمتر مرجع آموزش فارکس فارسی زبان بیان شده است.

مزایای استفاده از Ichimoku

1. از ایچیموکو میتوان در تمامی بازارهای مالی شامل سهام، بازار آتی یا فیوچر، آپشن مارکت، فارکس، شاخص‌ها، رمزارزها، فلزات گران بها و حتی بورس ایران استفاده کرد.
2. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان در کمترین زمان ممکن، بیشترین اطلاعات را در خصوص حرکت، احساسات معامله‌گران، مومنتوم و قدرت روند به دست آورد.
3. تصویری که ایچیموکو از روند نشان می‌دهد کاملا واضح بوده و اطلاعات بسیار زیادی را در دل خود داده تا حدی که بعضی از تریدرها معتقدند این اندیکاتور، قابل اعتمادتر از پرایس اکشن هست.
4. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان شکست جعلی را با دقت بسیار بالایی تشخیص داد.

آموزش راه اندازی ایچیموکو در متاتریدر

از آنجاییکه متاتریدر 4 رایج‌ترین پلتفرم معاملاتی است، بنابراین در این بخش راه اندازی این اندیکاتور در MT4 را آموزش می‌دهیم. از آنجاییکه ایچیموکو در خود متاتریدر وجود دارد، نصب و راه‌اندازی آن بسیار ساده بوده و نیاز به دانلود فایلی ندارد. ابتدا وارد منوی Navigator شده و سپس پوشه‌ها را مطابق تصویر زیر باز کنید و نهایتا بر روی Ichimoku Kinko Hyo دابل کلیک کنید.

بعد از کلیک کردن بر روی این اندیکاتور، یک صفحه‌ی جدید باز شده تا مقادیر را تنظیم کرده و یا رنگ‌بندی خطوط مختلف را تغییر دهید. به طور پیش فرض، مقادیر تکان سن بر روی 9، کیجون سن بر روی 26 و سنکو اسپن بی برروی 52 تنظیم شده است.

راهنمای استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو اندیکاتوری است همه اطلاعات را یکجا به ما ارائه می دهد. این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت، مسیر روند و همچنین محدوده نوسان قیمت را بطور همزمان به ما نشان می دهد. اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار معاملاتی قدرتمند است. اما بسیاری از معامله گران با مواجه با اطلاعات زیادی که اندیکاتور به آنها می دهد تفسیر اشتباهی از سیگنالهای ایچیموکو می کنند. در ادامه، این اندیکاتور را تجزیه می کنیم و نحوه معامله بر اساس ایچیموکو را بصورت گام به گام شرح خواهیم داد.

تجزیه اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از دو بخش مجزا تشکیل شده است.

1-خط مبنا(Base line)و خط تغییر (Conversion line): این خطوط شبیه به خطوط میانگین متحرک هستند.

2-ابر ایچیموکو(Ichimoku cloud): این قسمت از اندیکاتور، محبوب ترین بخش اندیکاتور می باشد.

خط مبنا و خط تغییر

همانطور که قبلا اشاره شد خط مبنا و خط تغییر مانند خطوط میانگین متحرک بر روی نمودار هستند. خط تغییر، میانگین کف و سقف قیمت در 9 روز گذشته و خط مبنا، میانگین کف و سقف قیمت در 26 روز گذشته می باشد. این بدان معنی است که قیمتهای 9 روز و 26 روز اخیر مشاهده می شود. سپس خطوط مبنا و تغییر، در وسط بالاترین و پایین ترین قیمت دوره قرار می گیرند.

در تصویر زیر، خط سبز و خط قرمز به ترتیب خط تغییر و خط مبنا را نشان می دهند. در این نمودار، میانگین 9 تایی نیز با یک خط سفید جهت مقایسه، بر روی نمودار نشان داده می شود. خط میانگین متحرک بسیار شبیه به خط تغییر است اما بطور دقیق برابر با آن نیست.

خط تغییر یا تنکن سن(Tanken sen): کمترین و بیشترین قیمت در دوره 9 تایی تقسیم بر 2

خط مبنا یا کیجن سن(kijun sen): کمترین و بیشترین قیمت در دوره 26 تایی تقسیم بر 2

تفسیر خط مبنا و خط تغییر

خطوط تغییر و مبنا دو هدف را دنبال می کنند. اول اینکه آنها مانند خطوط میانگین متحرک بعنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند. ثانیا، آنها میزان حرکت قیمت را نشان می دهند. در حالتی که قیمت، بالاتر از هر دو خط قرار گرفته و خط تغییر نیز بالاتر از خط مبنا قرار دارد حرکت قیمت صعودی است. این دقیقا شبیه به قوانین میانگین متحرک می باشد. زمانیکه میانگین کوتاه مدت میانگین بلندمدت را از پایین به بالا قطع می کند نشان از صعود بازار است.

• خطوط تغییر و مبنا بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند.
• زمانی وارد موقعیت خرید می شویم که قیمت بالاتر از هر دو خط قرار دارد و وقتی وارد موقعیت فروش می شویم که قیمت، پایین تر از هر دو خط قرار گرفته باشد.
• تقاطع دو خط نشاندهنده نوسان قیمت می باشد.
• زمانیکه خط کوتاه مدت، خط بلندمدت را از پایین به بالا قطع می کند نشاندهنده حرکت صعودی است(عکس این مطلب نیز نزول قیمت را نشان می دهد).
• زمانیکه قیمت در بالاتر از دو خط قرار دارد روند صعودی قیمت را تعریف روند قیمت با ایچیموکو تعریف روند قیمت با ایچیموکو تایید می کند و بالعکس، زمانیکه قیمت، پایین تر از دو خط قرار گرفته است نزول قیمتها تایید می شود.

قسمت ابر ( Cloud) اندیکاتو ایچیموکو

ابر ایچیموکو از دو کرانه پایین و بالا تشکیل می شود و فضای بین آن معمولا با دو رنگ سبز و قرمز نشان داده می شود. کرانه حساس تر ابر که سریع تر تغییر می کند، میانگینی از خط مبنا و خط تغییر می باشد. کرانه کندتر که واکنش آرام تری دارد میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در دوره 52 تایی می باشد. ویژگی مهم ابر ایچیموکو این است که برای 26 دوره آینده نمایش داده می شود. مثلا در تایم فریم روزانه، ابری که براساس 52 روز اخیر محاسبه شده برای 26 روز آینده روی نمودار رسم می شود.

در نمودار زیر، ابر ایچیموکو را به همراه دو میانگین متحرک جهت مقایسه نمایش داده ایم. در نمودار، میانگین های متحرک به 26 دوره آتی انتقال داده شده اند. همانگونه که مشاهده می شود میانگین های متحرک بسیار شبیه به کرانه های ابر ایچیموکو هستند.

کرانه سریع تر (Seknou A): میانگین خط مبنا و خط تغییر

کرانه کندتر (seknou B): کمترین و بیشترین قیمت در دوره 52 تایی تقسیم بر 2

نکته: ابر به 26 دوره آینده منتقل می شود

تفسیر ابر ایچیموکو

کارکرد ابر، بسیار شبیه به خطوط مبنا و تغییر می باشد. ابر بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کند و همچنین روند قیمت را نشان می دهد. اما از آنجا که ابر بر اساس دوره 52 تایی محاسبه می شود واکنش آرام تری نسبت به خطوط مبنا و تغییر دارد.

زمانیکه قیمت، بالاتر از ابر قرار دارد روند، صعودی و زمانیکه پایین تر از ابر قرار گرفته است روند قیمت نزولی می باشد. فضای داخل ابر بعنوان محدوده پارازیت (sound zone) می باشد و بایستی از معامله کردن در این قسمت خودداری کنید. زمانیکه ابر سبز رنگ است صعود قیمت قوی تر خواهد بود و زمانیکه به رنگ قرمز است نزول شدید تایید می شود.

بنابراین ابر ایچیموکو می تواند روشی جهت معاملات بلندمدت تر باشد. بطور خلاصه:

• بر اساس رنگ ابر می توان معاملات را در جهت روند انجام داد.
• در طول روند، ابر بعنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کند.
• داخل ابر، محدوده پارازیت می باشد.

چگونه از اندیکاتور ایچیموکو در معاملات استفاده کنیم؟

اکنون ما درک خوبی از تک تک اجزاء و کارکرد آنها داریم. بنابراین، حال می توانیم با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو نمودارهای قیمت را تحلیل و سیگنال های معاملاتی را پیدا کنیم.

1-بخش ابر: روند بلندمدت، مقاومت و رنگ ابر

معامله گران به کمک ابر ایچیموکو براحتی می توانند روند صعودی و نزولی بلندمدت را تشخیص دهند. زمانیکه قیمت در زیر ابر قرار دارد نزول قیمت تایید می شود. عکس این قضیه نیز صادق است. ابر ایچیموکو در روندهای قوی بعنوان حمایت و مقاومت عمل می کند. در نموار زیر مشاهده می کنید که چگونه نمودار قیمت نسبت به ابر، واکنش نشان می دهد.

بنابراین ابر ایچیموکو روند صعودی و نزولی را از هم متمایز می کند. با این حال مانند اکثر اندیکاتور، ایچیموکو نیز در روندهای خنثی اعتبار خود را از دست می دهد.

2-سیگنال های خط مبنا و خط تغییر

خطوط مبنا و تغییر از اجزاء سریع تر اندیکاتور ایچیموکو هستند و سیگنال ها را زودتر صادر می کنند. در نمودار زیر نقاط مختلف را با اعداد 1 تا 4 مشخص کرده ایم. حال می خواهیم دریابیم که چگونه از این خطوط استفاده می شود.

1-خط تغییر خط مبنا را از پایین به بالا قطع کرده است که یک سیگنال صعود قیمت می باشد. در همین حال، قیمت در بالاتر از هر دو خط قرار دارد که روند صعودی را تایید می کند. قیمت برای مدت کوتاهی به داخل ابر نزول می کند. اما ابر بعنوان حمایت عمل کرده است. این ابر می توانست بعنوان یک نقطه ورود تفسیر شود.

2-قیمت، شروع به نوسان خط مبنا (خط زرد) می کند که می تواند یک هشدار تغییر روند باشد. خطوط مبنا و تغییر تقاطع نزولی را ایجاد کردند که تایید بیشتری از تغییر روند به نزولی می باشد. نهایتا قیمت وارد ابر شد و تغییر را تصدیق تعریف روند قیمت با ایچیموکو کرد.

3-قیمت، خطوط مبنا و تغییر را با قدرت از بالا به پایین قطع کرده است و همین طور خط تغییر و خط مبنا یک تقاطع نزولی ایجاد کرده اند. در همین حال قیمت در زیر ابر قرار دارد. همه این سیگنالها یک روند نزولی قوی را تایید می کنند و می توانسته بعنوان یک نقطه فروش در نظر گرفته شود.

4-قیمت، شروع به نوسان خط مبنا کرده است که این یک هشدار زود هنگام است. سپس خطوط مبنا و تغییر همدیگر را قطع می کنند که تایید می کند روند در حال تغییر است. در نهایت، قیمت با روند خنثی حرکت می کند.

3-ایچیموکو و RSI

ما همیشه بدنبال تلاقی ابزارهای مختلف هستیم. این بدان معنی است که ابزارها و مفاهیم مختلف تعریف روند قیمت با ایچیموکو جهت ایجاد یک روش معاملاتی قدرتمند با هم ترکیب می شوند. در اینجا اندیکاتور RSI بهترین گزینه جهت همکاری با اندیکاتور ایچیموکو می باشد و می توانند به خوبی با یکدیگر کار کنند.

زمانیکه از اندیکاتور ایچیموکو جهت بهره بردن از روند قیمت استفاده می کنیم این حائز اهمیت است که بدانیم روند در کجا به پایان می رسد و بازگشت بالقوه روند چگونه مشخص می شود. در شکل زیر، اندیکاتور RSI به نمودار اضافه شده است و در این نمودار واگرایی های RSI با قیمت مشخص شده که می تواند احتمال بازگشت روند را به ما هشدار دهد. اگر قیمت پس از واگرایی RSI از خطوط مبنا و تغییر، عبور کند بازگشت نمودار، بسیار محتمل است. حتی می تواند علامتی از بازگشت بلندمدت قیمت در جهت مخالف می باشد.

4-محل قرار دادن حد زیان و خروج از معامله

اندیکاتور ایچیموکو همانند میانگین متحرک می تواند بعنوان ابزاری جهت مشخص کردن حد زیان و خروج از معامله باشد. زمانیکه می خواهید بر اساس سیگنال های ایچیموکو از یک “معامله در روند” خارج شوید بایستی به نکات زیر توجه کنید.

• در یک روند نزولی زمانیکه قیمت، خطوط تغییر و مبنا را از پایین به بالا قطع می کند یک سیگنال تغییر موقت روند صادر شده است.
• اما تا هنگامی که ابر ایچیموکو بعنوان مقاومت عمل می کند روند شکسته نشده است.
• زمانیکه قیمت به بالای ابر صعود کرد، روند نزولی به پایان رسیده است.
• تریدرها می توانند از ایچیموکو برای خروج محافظه کارانه و جسورانه از معامله استفاده کنند:

1)خروج محافظه کارانه: یک تریدر محافظه کار زمانی از معامله خود خارج می شود که خطوط تغییر و مبنا در جهت مخالف روند همدیگر را قطع کنند. اینگونه تریدرها معمولا از عدم استمرار و تغییرات دوری می کنند و قبل از بازگشت روند از معامله خارج می شوند. از سوی دیگر ممکن است قیمت به روند خود بازگردد و حرکت های آتی روند را از دست بدهند. همه تقاطع های خط تغییر و خط مبنا منجر به تغییر روند نمی شوند.

2)خروج جسورانه: تریدری که تمایل دارد برای مدت طولانی تری در روند باقی بماند زمانی از معامله خارج می شود که قیمت، ابر را در جهت مخالف بشکند. مزیت این رویکرد این است که تریدر می تواند برای مدت طولانی تری با روند حرکت کند و نسبت به بازگشت های موقتی آسیب پذیر نباشد. از سوی دیگر، ممکن است که خروج معامله گر بسیار دیر اتفاق بیفتد و بخش قابل توجهی از سود خود را از دست بدهد. زیرا عبور از قسمت ابر، با تاخیر اتفاق می افتد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.3 / 5. تعداد آرا 15

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

4 استراتژی ساده معاملات اسکالپینگ در فارکس

کلیاتی بر معاملات الگوریتمی

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

اندیکاتور Ichimuko

ابر ایچیموکو یک روش برای تحلیل تکنیکال است که چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد ترکیب می‌کند. این روش در نمودارهای شمعی به عنوان یک ابزار ترید یا معامله استفاده می‌شود که دید بسیار خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت در اختیارمان قرار می‌دهد و یک استراتژی کامل است.

این ابزار همچنین برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از معامله‌گران از آن برای تعیین جهت روند آینده و حرکت بازار استفاده می‌کنند.

خط تغییر روند یا تنکان سن(Tenkan-sen): میانگین متحرک 9 دوره (خط آبی رنگ)‌

خط استاندارد یا کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک 26 دوره

خط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A) : میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه 26 دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.

• دقت شود که 26 روز به جلو شیفت می شود .

خط پیشرو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B): میانگین متحرک 52 دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه 26 دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.

• دقت شود که 26 روز به جلوتر شیفت می‌شود .

خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در 26 دوره گذشته ،خط تاخیر یا چیکواسپن فرمولاسیون ندارد و از نمودار خطی و شیفت آن به 26 روز عقب تر تشکیل می‌شود .

1. اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتورichimuko:

• شناسایی روند سهم
• بررسی نقاط حمایت و مقاومت
• شناسایی جهت و قدرت روند
• بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
• سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم
• مشخص کردن حد ضرر
• شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

Kijun Sen (خط آبی) : از این خطوط برای شناسایی سرعت تغییرات روند سهم در آینده استفاده می‌گردد. به این صورت که اگر قیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی می‌باشد که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه که قیمت پایین تر از خط Kijun Sen قرار بگیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجود دارد. ( تصویر 1 )

تصویر 1 : نقاط خرید براساس برخورد خط kijunsen با نمودار قیمت در سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس

Tenkan Sen(خط قرمز) : از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می‌شود. زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند به این معنی تعریف روند قیمت با ایچیموکو است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه که به صورت افقی درآمد، در بازار شاهد روند خاصی نخواهیم بود. ( تصویر 2 )

تصویر 2 : تعیین روند قیمت سهام با استفاده از خط Tenkansen در سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس

سیگنال های تقاطع Kijun Sen و Tenkan Sen

تقاطع دو خط برای خرید :

1 – اگر این کراس بالای ابر اتفاق افتاده باشد سیگنال ما یک سیگنال قوی است.

2 – اگر کراس در داخل محدوده ابر باشد به دلیل بدون ماهیت بودن روند سیگنال دریافتی یک سیگنال خنثی است.

3 – اگر تقاطع دو خط در زیر ابر باشد سیگنال ما یک سیگنال ضعیف است ولی چراغ چشمک زنی را در ذهن تحلیل گر روشن می کند مبنی بر اینکه احتمال تغییر روند وجود دارد.

تقاطع دو خط برای فروش :

1 – اگر این تقاطع زیر ابر باشد سیگنال دریافتی قوی و معتبر است.

2 – اگر در داخل ابر اتفاق بیفتد به دلیل رنج بودن بازار سیگنالی خنثی است.

3 – در صوتیکه این تقاطع بالای ابر باشد سیگنال دریافتی ما ضعیف است ولی باید آگاه باشیم که احتمال تغییر روند وجود دارد.( تصویر 3 )

تصویر3 :تقاطع خطوط Kijun Sen وTenkan Sen در سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس

سیگنال های تقاطع Chikou Span با نمودار قیمت

روند صعودی است، اگر چیکو اسپن بالای نمودار قیمتی باشد.

روند نزولی است، اگر چیکو اسپن زیر نمودار قیمتی باشد.

روند خنثی است، اگر چیکو اسپن بیش از حد به نمودار قیمتی نزدیک شده باشد. ( تصویر 4 )

تصویر 4 : تقاطع خط Chikou Span با نمودار قیمت در سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس

Senkou Span A and Senkou span B

این دو خط با هم ابر ایچیموکو را تشکیل می دهند که مهمترین ابزار اندیکاتور ایچیموکو هست. دو خط سنکو اسپن А و سنکو اسپن В نشان دهنده جهت روند می‌باشند. وقتی که ابر پایین نمودار قیمت قرار داشته باشد، در بازار روند صعودی ایجاد خواهد شد و اگر ابر بالعکس در بالای نمودار قیمت قرار داشته باشد، روند نزولی ایجاد خواهد شد و لذا حرکت قیمت درون ابر، نشانۀ روند یک طرفه است. تغییر رنگ ابر از سبز به قرمز نشانۀ حرکتی اصلاحی در روندی صعودی است. تغییر رنگ ابر از قرمز به سبز نشانۀ حرکتی اصلاحی در روندی نزولی است.( تصویر 5 )

تصویر 5 : تقاطع دو خط Senkou Span A و Senkou span B در سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس

4. توضیحات تکمیلی:

همانطور که گفته شد سیستم ایچیموکو از 5 خط مجزا تشکیل شده است. برای گرفتن یک سیگنال معتبر باید تمام این خطوط بررسی شوند و در صورتی که یکدیگر را تایید کنند می توان وارد پوزیشن خرید یا فروش شد.

نکته 1 : معامله در داخل ابر توصیه نمی شود. زیرا در این محدوده ماهیت قیمت بدون روند است.

با یک دید کلی به ابر می توان به روند قیمت پی برد. اگر قیمت بالای ابر باشد روند صعودی است ( فقط مجاز به پوزیشن Buy هستیم) ، اگر قیمت پایین ابر باشد روند نزولی است (تنها می توانیم Sell بگیریم) و اگر قیمت داخل ابر باشد روند خنثی است و نباید پوزیشن بگیریم.

نکته2 : عمق ابر نشان دهنده نوسان پذیری بازار است.

هر چقدر ضخامت ابر بیشتر باشد نشان دهنده نوسان بیشتر در بازار خواهد بود و ابر نازکتر نشان از نوسان کم بازار است.

هر چه ابر ضخیم تر باشد سطوح حمایت و مقاومت نیز معتبرترند.

یادآوری : ابر از دو خط A و B تشکیل شده که A خط سریعتر و B خط کندتر است.

نکته 3 : وقتی خطوط A و B با هم Switch می شوند روند در بلند مدت تغییر خواهد کرد. اگر A بالاتر از B قرار گیرد شاهد بازار افزایشی خواهیم بود و اگر B بالاتر از A باشد بازار نزولی خواهیم داشت.

نکته 4 : مسطح شدن بخش بالا یا پایین ابر نشان دهنده بازاری است که به آرامش رسیده و این خط افقی قیمت را به سوی خود جذب می کند.

در یک بازار رو به بالا مسطح شدن بخش پایینی ابر موجب کاهش رشد قیمت و جذب آن توسط خط B می شود و برعکس در بازار کاهشی با مسطح شدن خط بالای ابر قیمت جذب این خط می شود.