چرا آموزش تابلو خوانی بورس مهم است؟
اگر میخواهید در بورس فعالیت کنید شناخت بازار و یادگیری تکنیک‌های معامله‌گری را در اولویت کار خود قرار دهید چرا که از اهمیت بالایی برخوردار است. این تکنیک‌ها در قالب دوره‌های آموزشی مقدماتی، ساده و پیشرفته توسط مراکز مختلف ارائه می‌شوند.
یکی از مباحث اولیه که در دوره مقدماتی خواهید داشت، آموزش تابلو خوانی بورس است. تابلو خوانی پیش‌نیاز آموزش‌های دیگر و پایه و اساس فعالیت در این بازار است. اما منظور از تابلو خوانی بورس چیست؟ و چگونه می‌توانیم تکنیک تابلو خوانی بورس را بیاموزیم؟ با ما باشید تا در این مقاله به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.
منظور از تابلو خوانی بورس چیست؟
تابلو خوانی بورس، توانایی خواندن و درک اتفاقات لحظه‌ای بازار است که این اتفاقات در سایت tsetmc.com به نمایش گذاشته می‌شود. هر معامله‌گری برای این که بتواند طبق یک استراتژی مشخص در بازار حرکت کند، باید بداند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
به عنوان مثال فردی که با استراتژی کوتاه مدت سرمایه‌گذاری می‌کند باید بداند که پس از ورود به یک سهم و به مدت کوتاه، چه زمان باید از آن سهم خارج شود. برای تشخیص این نوع فعالیت‌ها و تشخیص درست زمان ورود و خروج به سهم احتیاج به بررسی سریع و لحظه‌ای بازار داریم که این از طریق تکنیک تابلو خوانی انجام می‌شود.
خواندن تابلو بورس، علاوه بر این که ما را از اتفاقات لحظه‌ای بازار مطلع می‌کند، داده‌ها و اطلاعاتی را که برای دیگر روش‌های تحلیلی نیازمندشان هستیم را هم در اختیار ما قرار می‌دهد. اعداد و ارقام، شاخص‌ها، اسامی و نمادها و … گوشه‌ای از این اطلاعات می‌شوند و با کمک آنها می‌توان مواردی مانند زمان ورود به یک معامله، تعیین حد ضرر و زمان خروج از معامله را حساب کرد.
علاوه بر این تابلو خوانی بورس اولین و ساده‌ترین روش تحلیل بازار و پیش‌نیاز مابقی روش‌های دیگر مانند تحلیل تکنیکال، رسم نمودار شمعی و … است.
اما مهمترین مواردی که افراد با بررسی تابلو بورس درک می‌کنند، این است که روند حرکتی قیمت سهم‌های مختلف در بازار چگونه است. گاهی ممکن است افت و خیز سهم‌های مختلف باعث شود کاربران تازه‌وارد تصور کنند که سهم الزاما حرکت صعودی دارد اما ناگهان و احتمالا در یک زمان به دلایل نامشخص سقوطی شدید خواهد داشت.
سپس فرآیندی به نام «اصلاح بازار» رخ خواهد داد و قیمت در اصل به ارزش واقعی خود می‌رسد و پس از آن دوباره در مسیر صعودی و رشد قیمت قرار خواهد گرفت. دقت کنید که تمامی این موارد برای هر سهم به صورت مجزا و برای کل بازار، در تابلو بورس قابل رویت است. برای همین است که می‌گوییم در ابتدا باید تکنیک تابلو خوانی بورس را بیاموزید تا درک خوبی از اتفاقات بازار داشته باشید.
چگونه می‌توان از اطلاعات تابلو بورس استفاده کرد؟
در بالا گفتیم که برای استفاده از اطلاعات تابلو بورس باید به سایت tsetmc.com مراجعه کنید. این سایتی است که از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طراحی شده و اطلاعات آن به صورت لحظه‌ای به روز رسانی می‌شود.
سایت tsetmc.com کامل‌ترین مرجعی است که اطلاعات شرکت‌های بورسی به تفکیک صنعت و بازار در آن وجود دارد. همچنین موثق‌ترین سایت ارائه اطلاعاتی چون شاخص کل، وضعیت عرضه و تقاضای هر نماد، تعداد، ارزش و حجم معاملات، روند قیمتی و… است.
گفتنی است در تابلو خوانی بورس، تمامی اطلاعات مربوط به بهترین راهنمای تازهواردهای بورس بازارهای فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نیز می‌توانید مشاهده کنید.
در سایت tsetmc.com که ما آن را به عنوان تابلو بورس می‌شناسیم، اطلاعات اصلی دو بازار بورس و فرابورس وجود دارد. اطلاعاتی چون شاخص کل، ارزش بازار، اطلاعات قیمت، تعداد، ارزش و حجم معاملات، نمادهایی که بیشترین تاثیر را در شاخص دارند و نمادهای پر تراکنشی که در قالب جدول هستند.
در ادامه گزینه‌های دیگری چون دیده‌بان بازار، سهامداران فعال هر نماد و گروه‌های صنعت در اختیار کاربران قرار می‌گیرد تا آگاهی نسبی نسبت به بازار داشته باشند. مشاهده اطلاعات هر گروه به تفکی در تابلو بورس، یکی از بهترین امکانات این سایت است. زیرا برخی از سهامداران در گروه خاصی فعالیت می‌کنند حوزه خاصی را مد نطر دارند. مثلا برای فردی که در حوزه صنایع پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده است، رخدادهای مربوط به این گروه می‌تواند حائز اهمیت باشد. با این تعاریف فهمیدیم که سرمایه‌گذار با برخورداری از توانایی خواندن تابلو بورس به راحتی می‌تواند شرایط سهم خود را در بازار تحلیل کند.
اما تکنیک تابلو خوانی بورس شامل امکانات دیگری نیز می‌شود. امکاناتی مانند فیلترنویسی، مشاهده جزئیات کامل یک نماد و شخصی‌سازی جداول برای ارائه اطلاعات به همان ترتیبی که ما نیازمند آن هستیم. این یعنی زمان استفاده از تابلو بورس ما می‌توانیم مشخص کنیم که چه اطلاعاتی روی تابلو به نمایش گذاشته شود و بر اساس الویت‌های خود آنها را مرتب کنیم که به این کار فیلتر نویسی می‌گویند.
آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس
برای آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس روش‌های مختلفی وجود دارد. مقالات و ویدوئو‌های آموزشی یا راهنمای سایت tsetmc.com نمونه‌ای از آنها است. البته بهترین روش یادگیری تکنیک تابلو خوانی، شرکت در دوره‌های آموزش بورس است. کلاس‌های آموزش بورس در طبقه‌بندی خاصی ارائه می‌شوند، از مقدماتی تا پیشرفته، همه تکنیک‌ها را قدم به قدم به کاربران بورسی آموزش می‌دهند و فرد با پیش رفتن در هر مرحله می‌تواند سرمایه‌گذاری خود را گسترش دهد.
در دوره آموزشی تکنیک تابلو خوانی بورس که در دوره مقدماتی آموزش داده می‌شود؛ چگونگی دسترسی به جزئیات هر بخش سایت tsetmc.com، موارد استفاده هر کدام و تحلیل‌هایی که به وسیله آنها می‌توان انجام داد را یاد می‌گیرید.
گفتنی است که به دلیل پیوسته بودن کلاس‌ها، کاربر یاد می‌گیرد که چگونه اطلاعات به دست آمده از تابلو بورس را در روش‌های دیگر مثل تحلیل تکنیکال استفاده کند.
جمع‌بندی
در این مقاله گفتیم که تابلو خوانی بورس چیست و چگونه می‌توان از این تکنیک بهترین راهنمای تازهواردهای بورس برای تحلیل بازار بورس استفاده کرد. استفاده از اطلاعات تابلو بورس برای همه سرمایه‌گذاران با هر استراتژی که دارند ضروری است. چرا که این اطلاعات در بازار سرمایه کاربرد فراوانی دارد و سهامداران با کمک تکنیک تابلو خوانی بورس می‌توانند در مسیر سودآوری حرکت کنند و نتایج عالی به دست آورند.
راهنمای ورود به بورس؛ از ثبت‌نام اولیه تا دریافت کد سهامداری
بانک اول - بهمن‌ماه سال گذشته سازمان بورس تصمیم گرفت کد‌های بورسی تازه وارد تا یک ماه امکان انجام معاملات سهام به غیر از عرضه اولیه را نداشته باشند و بعد گذشت یک ماه در آزمون دانش بورسی شرکت کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تصمیم هنوز اجرایی نشده و کارگزاری‌ها با چند سوال ضمیمه فرم ثبت نام، دانش بورسی را ارزیابی می‌کنند.
به اشتراک بگذارید:
به گزارش بانک اول بهمن‌ماه سال گذشته سازمان بورس تصمیم گرفت کد‌های بورسی تازه وارد تا یک ماه امکان انجام معاملات سهام به غیر از عرضه اولیه را نداشته باشند و بعد گذشت یک ماه در آزمون دانش بورسی شرکت کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تصمیم هنوز اجرایی نشده و کارگزاری‌ها با چند سوال ضمیمه فرم ثبت نام، دانش بورسی را ارزیابی می‌کنند. اگر شما هم جزو کسانی هستید که اخیرا برای ورود به بورس ترغیب شده‌اید، می‌توانید برای خودتان و اعضای خانواده‌تان کد بورسی بگیرید. برای این کار لازم است اول در سامانه سجام ثبت نام کنید، بعد برای احراز هویت اقدام کنید و پس از آن از کارگزاری مورد نظرتان نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملات آنلاین بگیرید.
۶۵۰ هزار نفر صرفا در یک ماه اخیر کد بورسی گرفته‌اند. مجموع تعداد کسانی که در حال حاضر کد بورسی دارند بر اساس آخرین آمار چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که حدود دو میلیون نفر از آنها فعال هستند. هجوم کم‌سابقه برای ثبت نام در بازار بورس از یک سال گذشته شروع شده و در هفته اخیر به اوج خود رسیده است. پارسال در مجموع حدود ۸۲۰ هزار نفر در بورس ثبت نام کرده‌اند. به عبارتی در سال ۹۸ ماهانه حدود ۶۸ هزار نفر برای دریافت کد بورسی دست به کار شده‌اند.
این در حالی است که هفته گذشته یک رکورد بی‌سابقه در بورس به ثبت رسید و حدود ۱۰۰ هزار نفر صرفا در یک روز برای دریافت کد بورسی در سامانه سجام ثبت نام کردند که نشان می‌دهد تعداد تازهواردهای بورس با سرعت زیادی در حال رشد است. البته این مورد زیاد دور از انتظار نیست. بازدهی بازار سرمایه در سال ۹۸ تقریبا ۱۹۰ درصد بوده و حسابی گوی رقابت را از دیگر بازارها مثل طلا و ارز ربوده است. این مورد در کنار سیل عرضه شرکت‌های دولتی در بورس، این بازار را بیشتر از قبل جذاب کرده است.
اگر شما هم جزو کسانی هستید که اخیرا برای ورود به بورس ترغیب شده‌اید، می‌توانید برای خودتان و اعضای خانواده‌تان کد بورسی بگیرید. برای این کار لازم است اول در سامانه سجام ثبت نام کنید، بعد برای احراز هویت اقدام کنید و پس از آن از کارگزاری مورد نظرتان نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملات آنلاین بگیرید. بهمن‌ماه سال گذشته سازمان بورس تصمیم گرفت کد‌های بورسی تازه وارد تا یک ماه امکان انجام معاملات سهام به غیر از عرضه اولیه را نداشته باشند و بعد گذشت یک ماه در آزمون دانش بورسی شرکت کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تصمیم هنوز اجرایی نشده و کارگزاری‌ها با چند سوال ضمیمه فرم ثبت نام، دانش بورسی را ارزیابی می‌کنند.
گام اول؛ ثبت نام در سامانه سجام
اولین کاری که باید برای ورود به بورس انجام دهیم، ثبت نام در سامانه سجام است. این کار را هم به صورت حضوری هم به صورت غیر حضوری می‌توانید انجام دهید. بهتر است برای اینکه در دفاتر پیشخوان یا کارگزاری‌ها کمتر منتظر بمانید، از روش غیرحضوری برای ثبت نام در سامانه سجام به نشانیsejam.ir استفاده کنید. برای این کار باید اطلاعات خودتان را به طور کامل در سامانه سجام وارد کنید.
از جمله این اطلاعات می‌توان به اطلاعات هویتی مثل نام، نام خانوادگی و کد ملی، اطلاعات ارتباطی مثل شماره تلفن و ایمیل، کد بورسی (در صورتی که پیش از این دریافت کرده‌اید)، اطلاعات شغلی مثل آدرس محل کار، اطلاعات مالی مثل میزان آشنایی شما با بورس و ارز تقریبی دارایی‌هایتان (ارائه اطلاعات دارایی اجباری نیست) و اطلاعات حساب بانکی مثل شماره حساب و شبای بانکی شما اشاره کرد. توجه داشته باشید که برای ثبت نام در سامانه سجام باید مبلغ ۱۰ هزار تومان کارمزد پرداخت کنید که از طریق صفحه پرداخت اینترنتی خود سامانه از شما دریافت خواهد شد.
بعد از پر کردن این اطلاعات باید منتظر استعلام اطلاعات توسط سامانه سجام بمانید. در صورتی که اطلاعاتتان مشکلی نداشته باشد، کد رهگیری ۱۰ رقمی به شما پیامک خواهد شد. این کد در بهترین حالت حدود یک ساعت و در بدترین حالت حدود یک روز بعد از ثبت نام در سامانه سجام برای شما ارسال خواهد شد. این کد از طریق مراجعه دوباره به سامانه سجام و وارد کردن شماره تلفن و کد ملی قابل بازیابی است.
توجه داشته باشید که برخی کارگزاری‌ها مراحل مربوط به ثبت نام در سامانه سجام را از طریق سایت کارگزاری یا مراجعه حضوری به شعب کارگزاری برایتان انجام خواهند داد. با این وجود مطمئن‌ترین راه این است که خودتان شخصا در سایت سجام ثبت نام کنید.
گام دوم؛ مراجعه حضوری برای احراز هویت
وقتی کد ۱۰ رقمی ثبت نام در سامانه سجام برای شما ارسال شد، باید به یکی از کارگزاری‌های منتخب بورس یا دفاتر پیشخوان مراجعه کنید تا مراحل احراز هویت شما کامل شود. فهرست دفاتر پیشخوان و کارگزاری‌های منتخب در سامانه سجام قابل مشاهده است. موقع مراجعه برای احراز هویت باید مدارکتان را همراه داشته باشید. از جمله مدارک مورد نیاز برای احراز هویت می‌توان به اصل شناسنامه و کپی از صفحه اول و توضیحات، اصل کارت ملی و کپی پشت و رو و کد رهگیری ۱۰ رقمی که از سامانه سجام دریافت کرده‌اید اشاره کرد.
توجه داشته باشید که پیش از این لازم بود آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی برای دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملات آنلاین را به کارگزاری یا دفتر پیشخوان ارائه کنید که این مورد اخیرا لغو شده است. کارمزد احراز هویت در دفاتر پیشخوان پنج هزار تومان است. اگر به عنوان نماینده برای ثبت نام شخص دیگری مراجعه کنید، کارمزد احراز هویت ۱۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد. گفته می‌شود برخی دفاتر پیشخوان مبالغ بالاتری برای کارمزد احراز هویت در نظر می‌گیرند که به گفته مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار این کار غیرقانونی است و می‌توان چنین تخلفی را از سامانه ۱۹۵ یا کانون کشوری دفاتر پیشخوان با شماره تلفن ۰۲۱۶۱۹۱۲۲۲۲ پیگیری کرد. بعد از تمام شدن مراحل احراز هویت، کد بورسی یا سهامداری برای شما ایمیل خواهد شد. پیش از این مدت زمان دریافت ایمیل کمتر از یک روز بود، اما اخیرا با افزایش مراجعه برای دریافت کد بورسی، ایمیل مورد نظر حداقل با سه یا چهار روز تاخیر ارسال می‌شود. کد بورسی از دو بخش حرف و عدد تشکیل شده. سه حرف اول کد مخفف نام خانوادگی شما و اعداد آن متغیر خواهد بود.
گام سوم؛ دریافت کد بورسی و آغاز معاملات
اگر برای احراز هویت به شعب کارگزاری مورد نظرتان مراجعه کرده باشید، همانجا می‌توانید برای دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملات آنلاین اقدام کنید. اگر شعب کارگزاری در شهر شما فعال نیستند، چاره‌ای جز مراجعه به دفاتر پیشخوان ندارید. چند کارگزاری امکان ثبت نام در دفاتر پیشخوان را فراهم کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به مفید و آگاه اشاره کرد. کارمزد ثبت نام و احراز هویت این کارگزاری‌ها در دفاتر پیشخوان متفاوت است و بعضا به ۲۸ هزار تومان می‌رسد. برای ثبت نام در کارگزاری‌ها علاوه بر ارائه اطلاعات هویتی باید دانش بورسی خود را اثبات کنید.
برای این کار چند صفحه آزمون اطلاعات بورسی به فرم ثبت نام شما ضمیمه شده که اگر دانش حداقلی از معاملات بورس داشته باشید، پاسخ دادن به آنها چندان کار دشواری نخواهد بود. توجه داشته باشید که برای ثبت نام در کارگزاری حتما لازم نیست کد بورسی داشته باشید. به عبارتی صرفا با کد رهگیری ۱۰ رقمی که از سامانه سجام گرفته‌اید می‌توانید برای ثبت نام در کارگزاری اقدام کنید و لازم نیست منتظر ایمیل کد بورسی بمانید. بعد از ثبت نام، ایمیل حاوی نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملات آنلاین برای شما ایمیل خواهد شد که این پروسه منوط به دریافت کد بورسی است. بعد از دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملات، سطح کاربری شما در حالت تستی خواهد بود و بعد از یکی دو روز، به سطح مشتری ارتقا پیدا می‌کنید و می‌توانید حسابتان را شارژ کنید و خرید و فروش سهام داشته باشید.
سوالات متداول تازهواردهای بورس
کسانی که می‌خواهند به تازگی وارد بورس شوند، عموما چند سوال مشترک دارند. اگر شما هم جزو آنها هستید، احتمالا می‌توانید اینجا جواب سوالتان را پیدا کنید.
آیا می‌توان به صورت غیرحضوری کد بورسی گرفت؟
بعضی کارگزاری‌ها از جمله کارگزاری فارابی امکان ثبت نام غیر حضوری را برای مشتریانشان فراهم کرده‌اند. توجه داشته باشید که این به معنای دور زدن مرحله احراز هویت نیست. شما نمی‌توانید صرفا از طریق ثبت نام اینترنتی کد بورسی بگیرید. مراحل کار در چنین کارگزاری‌هایی به این شکل است که بعد از ثبت نام در سایت، کارشناس احراز هویت به محل مورد نظر شما مراجعه می‌کند. چنین فرآیندی بیشتر از مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان یا شعب کارگزاری طول خواهد کشید.
کدام کارگزاری بورس بهتر است؟
اگر صرفا برای خرید نمادهای عرضه اولیه قصد ورود به بورس را دارید، هیچ فرقی نمی‌کند کدام کارگزاری را انتخاب کنید. چراکه اغلب کارگزاری‌ها امکان خرید خودکار عرضه اولیه را به مشتریانشان ارائه می‌کنند. تفاوت کارگزاری‌ها در خدماتی است که به مشتریانش ارائه می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به قدرت و سرعت سامانه معاملات آنلاین، اعطای اعتبار خرید به مشتریان و پشتیبانی آنها اشاره کرد. بر اساس آخرین رتبه‌بندی پنج کارگزاری مفید، آگاه، فارابی، مبین سرمایه و بانک پاسارگاد به عنوان بهترین کارگزاری‌ها بر اساس تعداد معاملات معرفی شده‌اند. تقریبا نصف معاملات بازار بورس توسط این پنج کارگزاری انجام می‌شود.
آیا امکان ثبت نام در شعب کارگزاری‌ها وجود دارد؟
اغلب کارگزاری‌ها با توجه به شیوع ویروس کرونا، ثبت نام حضوری مشتریانشان را متوقف کرده‌اند. در چنین حالتی چاره‌ای جز مراجعه به دفتر پیشخوان برای ثبت نام نداریم. البته همچنان چند کارگزاری شعبه‌های خود را باز گذاشته و پاشخگو مشتریان جدید هستند. برای اینکه از باز بودن شعبه مطمئن شوید می‌توانید با شماره پیشتیبانی کارگزاری مورد نظر تماس بگیرید.
دریافت کد بورسی چقدر طول می‌کشد؟
پیش از این می‌توانستیم در کمتر از یک روز کد بورسی بگیریم و در سامانه معاملات، سهام خرید و فروش کنیم. با افزایش تقاضای ورود به بورس، روند کاری طولانی‌تر شده است. به خصوص در روزهای منتهی به عرضه اولیه مراکز احراز هویت جای سوزن‌انداختن نیست و همین مورد پروسه دریافت کد بورسی را تا چهار یا پنج روز طولانی کرده است. با این حساب اگر خبر عرضه اولیه شرکت جدید در بورس به گوشتان می‌خورد، مطمئن باشید نمی‌توانید در آن شرکت کنید. چراکه از زمان انتشار اطلاعیه عرضه اولیه تا انجام مراحل آن تنها دو روز فاصله است، اما دریافت کد بورسی خیلی بیشتر طول می‌کشد.
آیا می‌توانیم برای فرزندمان کد بورسی بگیریم؟
هر کد ملی صرفا می‌تواند یک کد بورسی داشته باشد. از آنجا بهترین راهنمای تازهواردهای بورس که عرضه اولیه سهمیه هر کد بورسی مشخص است، احتمالا شما هم به دنبال دریافت کد بورسی برای اعضای خانواده‌تان باشید. آن‌هایی که بالای ۱۸ سال سن دارند، باید شخصا یا با معرفی نماینده قانونی برای دریافت کد بورسی اقدام کنند. نماینده قانونی باید وکالت رسمی داشته باشد. از آنجا که ارائه وکالتنامه رسمی چندان راحت نیست، بهتر از افراد بالای ۱۸ سال خودشان برای دریافت کد بورسی دست به کار شوند. کد بورسی برای افراد زیر ۱۸ سال توسط سرپرست یا قیم قانونی آنها قابل دریافت است. به این صورت که همه اطلاعات از قبیل: شماره حساب بانکی به جز شماه موبایل، باید به نام فرزندتان باشد و نهایتا خود شما به عنوان سرپرست احراز هویت می‌شوید و فرم‌های مربوطه را پر می‌کنید./فرارو
راهنمای ورود به بازار بورس قسمت 2
این روزها همه از بورس و رکوردهای شگفت‌انگیز آن صحبت می‌کنند. بسیاری از فعالان بورس معتقدند از اواسط سال ۹۱ تاکنون، بازار سرمایه هیچگاه اینگونه پربازده و پرسروصدا نبوده است.
به گزارش "صدای بانک" ، اما سبز بودن شاخص بورس در این روزها به این معنا نیست که تمام بورس‌بازان رنگ سوددهی را می‌بینند؛ چراکه تحلیلگران اعتقاد دارند بسیاری از تازه‌واردان بورس نه‌تنها سود نمی‌کنند، بلکه ممکن است سرمایه اولیه خود را نیز از دست بدهند. حال این سوال مطرح است که برای اینکه شاخص سبز بورس به شما که تازه‌کار هستید هم روی خوش نشان دهد چه راه‌های میانبری وجود دارد؟
یکی از مهمترین دغدغه‌های فعلی بازار بورس هجوم بی‌سابقه تازه‌کاران به این بازار است. اکنون درباره بازاری صحبت می‌کنیم که از یک‌سو فرصت رشد و تعمیق پیدا کرده است اما از سوی دیگر این احتمال وجود دارد خیلی از افرادی که تازه وارد بازار می‌شوند به دلایل مختلف ناکام و پشیمان از آن خارج شوند. نگرانی از اینکه بازار بورس به قربانگاه پس‌انداز تازه‌واردها تبدیل شود، «ایرنا زندگی» را بر آن داشت به سراغ تاکتیک‌هایی برود که معمولا بورس‌بازان را به سود می‌رساند.
گام به‌گام کسب ثروت
با وجود اینکه هیچ اطلاعاتی از بورس و چگونگی معامله و کسب سود در آن ندارید اما علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه حتی با سرمایه‌ای در حد صد هزار تومان هستید، درصورتی‌که خود را واجد شرایط زیر می‌بینید، با ما در ادامه راه همراه شوید تا قدم به‌قدم چگونگی فعالیت در بورس و کسب ثروت و موفقیت در آن را آموزش ببینید.
شرایط مورد نیاز جهت موفقیت در بورس شامل «ریسک‌پذیری متوسط و متوسط رو به بالا»، «علاقه‌مند به یادگیری و آموزش» و «کوشا در انجام فعالیت‌ها» است. این نکته را به خاطر بسپارید که فعالیت و کسب سود در این بازار مختص به قشر خاصی از افراد نیست. شما چه خانم و چه آقا و چه کارمند یا دارای شـغل آزاد و یا حتی خانه‌دار، درصورتی‌که علاقه‌مند به یادگیری و استفاده از سرمایه خود به‌صورت آگاهانه و هوشمندانه باشید می‌توانید به موفقیت و ثروت موردنظر خود در این بازار دست پیدا کنید. در ادامه ۴۰ تاکتیک برای سوددهی در بازار بورس آورده شده است:
تکنیک ۱: پول نقد همیشه اولویت دارد پس در خرید سهم عجله نکنید و با تحقیق خرید کنید.
تکنیک ۲: تحلیل بنیادی برای یک سهم مانند نقشه راه برای یک راننده است.
تکنیک ۳: فروش پله‌ای در بسیاری از مواقع از بار روانی افزایش قیمت سهم در آینده می‌کاهد.
تکنیک ۴: در معاملات اشتباه به‌منظور پایین آوردن میانگین قیمت، هیچوقت سهام بیشتری اضافه نگنید و هر چه سریعتر از ضرر خارج شوید.
تکنیک ۵: همیشه دنبال سهامی بروید که اگر موفق به فروش آن نشدید سود نقدی مجمعش شما را راضی کند.
تکنیک ۶: معمولا قیمت سهمی که با یک اطلاعیه افزایش یابد، با یک اطلاعیه نیز کاهش می‌یابد.
تکنیک ۷: سود کم سهم‌های نقدشونده را به سود بیشتر سهم‌هایی که نقدشوندگی کمتری دارند ترجیح دهید.
تکنیک ۸: اگر در بورس کم‌ریسک باشید و شتاب‌زده عمل نکرده و صف‌گرا نباشید، می‌توانید همیشه سود کنید، حتی در شرایط بد.
تکنیک ۹: اصولا برگشت‌های ناگهانی، شدید، احساسس و کوتاه‌مدت که غالبا بدون دلایل بنیادی قوی هستند، از علایم بازار نزولی به شمار می‌روند و رشد ملایم و پایدار هم علامت بارز بازار صعودی است.
تکنیک ۱۰: وقتی سهمی را خریدی و دیدی به هدف قیمتیش نزدیک می‌شود، قبل از اینکه آن را بفروشید دنبال سهم جایگزین یا گروه جایگزین بعدی بگردید.
تکنیک ۱۱: همیشه مجبور نیستید تمام پولتان را به سهام تبدیل کنید گاهش اوقات صبر بهترین تصمیمی است که می‌توان گرفت.
تکنیک ۱۲: ماندن در ته صف سهم‌های ارزنده بهتر از خرید سهم‌های ضعیف به قصد نوسان‌گیری است.
تکنیک ۱۳: از میانگین‌گیری تا زمانی که مطمئن نشده‌اید سهم به کف رسیده و در روند صعودی قرار گرفته جدا خودداری کنید.
تکنیک ۱۴: معمولا یک سهم وقتی ریزش می‌کند، قبل از اینکه به نسبت P/E مناسبش برسد در هنگام برگشت، صف خرید برایش تشکیل می‌شود.
تکنیک ۱۵: تعصب را خرج سهمی کن که بی‌دلیل P/E نگرفته و دستوری قیمت نخورده است. درست زمانی ما ضرر می‌کنیم که نسبت به داشتن یک سهم تعصب بی‌مورد پیدا کنیم.
تکنیک ۱۶: در بازار خراب آنچه از ریزش سهم جلوگیری می‌کند، P/E پایین سهم است.
تکنیک ۱۷: هر جا سود زیادی نهفته باشد یک ریسک بالا هم در آنجا مخفی است.
تکنیک ۱۸: منطق صحیح این است که در سیر نزولی بفروشید و در قیمت‌های پایین‌تر بخرید و یا با کاهش ضرر، زیان خود را کاهش دهید و ترجیحا با خرید سهام بهتر جبران کنید.
تکنیک ۱۹: هیچ موقع با سهم منفی به امید مثبت شدن نمانید و همیشه برای خود حد ضرر قرار دهید.
تکنیک ۲۰: خرید در روند نزولی بسیار خطرناک است زیرا نمی‌توان کف سهم را به راحتی شناسایی کرد.
تکنیک ۲۱: سهم باارزش بالاخره قیمت خود را پیدا می‌کند، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
تکنیک ۲۲: معمولا رسم بر این است، وقتی می‌خواهند قیمت سهام شرکت مادر را مثبت کنند، از زیرمجموعه‌هایش آغاز می‌کنند.
تکنیک ۲۳: وقتی از بازی یک سهمی نمی‌توان سر درآورد (یعنی نمی‌توان حدس زد کی برمی‌گردد) و از طرف دیگر به سهم اعتقاد داشته باشیم، بهترین روش خرید پلکانی هنگام برگشت‌های قوی سهم است.
تکنیک ۲۴: معمولا بازار اول گروه را می‌سنجد بعد سهم را
تکنیک ۲۵: اشکال سهم کم گردش، امکان نقدشوندگی کمتر آن است و نه بازدهی کمتر.
تکنیک ۲۶: تنها به روش تکنیکال بسنده نکنید، باید در کنار روش تکنیکال تفکر سهامدار عمده و شیوه بازی وی با سهم را نیز بیابید.
تکنیک ۲۷: همه‌چیز در عرضه و تقاضا خلاصه نمی‌شود و ذات یک سهم را تمام گروه‌های بازار تعیین می‌کنند.
تکنیک ۲۸: سود سال بعد هر سهمی، مهمتر از سود امسال است.
تکنیک ۲۹: این تحلیل است که در بازار سود می‌سازد.
تکنیک ۳۰: یک سهامدار موفق فردی است واقع‌گرا گه به افراد خوشبین سهم می‌فروشد و از افراد بدبین سهم می‌خرد.
تکنیک ۳۱: راز موفقیت شما در درون خود شماست. اگر صبر و اعتماد به نفس داشته باشید در بازارهای خراب هم می‌توانید براحتی نتیجه خوب بگیرید.
تکنیک ۳۲: یک سهامدار باید قبل از تغییر جهت بازار آن را تشخیص دهد، درست مانند بازی شطرنج که بتواند حرکت طرف مقابل را بخواند و این مستلزم بینشی دقیق از اوضاع احوال پیرامون بازار (سیاسی و اقتصادی) است.
تکنیک ۳۳: یک سهامدار باید صبر و تحمل خوبی داشته باشد مانند گربه‌ای که مدت‌ها کمین می‌کند تا بتواند موش درشتی را شکار کند.
تکنیک ۳۴: در خلال تحقیقات و تجربیات ۵۰ساله، حتی یک نفر هم پیدا نشده که به‌صورت مداوم و پایدار توانسته باشد با شعار «بازار را دنبال کن» پولی به دست آورده باشد.
تکنیک ۳۵: یک ضرب‌المثل درمورد نوسان‌گیران وجود دارد که می‌گوید: قیمت هر چیز را می‌دانند ولی ارزش هیچ‌چیز را نمی‌دانند.
تکنیک ۳۶: برای نوسان‌گیر قیمت‌های لحظه‌ای و پیوسته، سهم حکم اکسیژن را دارد که اگر جلوی آن را بگیرند خواهد مُرد.
تکنیک ۳۷: از آنجا که شما نمی‌توانید رفتار بازار را پیش‌ّینی کنید، باید یاد بگیرید چگونه رفتار خود را پیشبینی و کنترل کنید.
تکنیک ۳۸: در بدترین بازارها هم سهام ارزشمند بالاخره مورد توجه خریداران قرار می‌گیرند.
تکنیک ۳۹: همیشه در معامله‌گری دو بعد را در نظر بگیرید. اولی بازدهی دوم زمان. اگر یک سهمی که مدنظرتان بود را خریداری کردید و در سه ماه رشد نکرد و یا روی ضرر رفت چرا صبر می‌کنید؟ شما در این سه ماه می‌توانستید سودهای بیشتری کنید.
تکنیک ۴۰: تک سهم شدن روی هر سهمی از اصول و منطق سهامداری به دور است.
تکنیک ۴۱: در بازار مثبت تنها خوب بودن سهم ملاک نیست بلکه روان بودن آن هم خیلی مهم است.
تکنیک ۴۲: هنگام انتخاب یک سهم، ۵۰ درصد تکنیکال و فاندامنتال و ۵۰ درصد روانشناسی بازار و بزرگان بازار را باید مدنظر داشت.
تکنیک ۴۳: کسی که بخواهد وارد کاری پرریسک مانند خرید و فروش سهام شود حتما باید مبانی و اصول کار را بیاموزد تا بجای تجارت وارد عرصه شرط‌بندی نشود.
تکنیک ۴۴: عظمت یک سهم به بزرگی مکان کارخانه و کاری که انجام می‌دهد یا تولید محصولات بزرگ نیست.
تکنیک ۴۵: بازار سهام همیشه خوب است. یک زمانی خوبی است برای خرید و یک زمان برای فروش، مشکل از خود ماست که نمی‌توانیم موقعیت‌ها را درست تشخیص دهیم.
تکنیک ۴۶: هنر سهم خریدن، خرید از صف فروش است نه خرید.
تکنیک ۴۷: حتی اگر چند درصد بالاتر ولی مطمئن وارد هر سهمی بشوید، ریسک سیستماتیک را مینیمم‌تر پذیرفتید.
تکنیک ۴۸: بازار در حال سقوط یکسری نشانه‌هایی دارد: مرتب اخبار خوبی از آن به گوش می‌رسد. افراد آماتور از آن سود می‌برند. مرتب پول تزریق می‌شود. سفته‌بازی در آن رایج شده است. در هر محفلی صحبت از آن است. اکثر افراد معتقد به صعود قیمت‌ها هستند.
تکنیک ۴۹: یک بورس‌شناس موفق باید لحظه خروج را درست تشخیص دهد وگرنه لحظه ورود با توجه به نرم‌افزارها و ابزارهایی که امروز کم هم نیستند، خیلی پیش پا افتاده به نظر می‌رسد.
تکنیک ۵۰: اغلب بدترین سهم گروهی که مورد استقبال بازار است از بهترین سهمی که مورد استقبال بازار نیست بهتر است.
نوسان گیری در بورس چیست و چه روش هایی دارد؟
روش های نوسان گیری در بورس عبارت است از خریدوفروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت برای کسب سود. مثلا ممکن است معامله‌گری سهمی را از صف فروش (۵ درصد پایین‌تر از قیمت پایانی سهم) بخرد به امید اینکه صف فروش جمع شود و قیمت سهم در همان روز یا یکی دو روز آینده بالاتر برود. سپس به محض اینکه قیمت سهم بالاتر برود، این معامله‌گر سهم را می‌فروشد و با سود دو تا سه درصد (یا بالاتر) از سهم خارج می‌شود. به این ترتیب معامله‌گر توانسته است در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سود برسد. هرچند این سود ممکن است کم به نظر برسد، اما اگر معامله‌گر سرمایه قابل توجهی داشته باشد و در دفعات زیاد بتواند نوسان بگیرد، در نهایت به سود قابل توجهی خواهد رسید.
نکته: نوسان‌گیری همانطور که می‌تواند با سوددهی مناسب همراه باشد، اگر با دانش و تجربه کافی همراه نباشد، می‌تواند به زیان معامله‌گر هم تمام شود. این روش به افرادی که تازه وارد بورس شده‌اند و درک و تجربه کافی از نوسان‌های کوتاه‌مدت ندارند توصیه نمی‌شود.
ویژگی‌های افراد نوسان‌گیر چیست؟
شاید شنیده باشید که می‌گویند استراتژای معاملاتی هر فرد در بازار سرمایه باید متناسب با شخصیت معامله‌گر باشد. نوسان‌گیری به عنوان یک استراتژی معاملاتی، روش بسیار پرریسکی است و کسانی که از این روش استفاده می‌کنند، علاوه بر دانش و مهارت، باید روحیه ریسک‌پذیری هم داشته باشند.
دانش و مهارت در نوسان گیری
مهمترین شرط نوسان گیری در بورس داشتن دانش و مهارت کافی است. نوسان‌گیرهای حرفه‌ای در زمینه تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی دانش بسیار بالایی دارند و البته تحلیل بنیادی را هم در معاملات‌شان در نظر می‌گیرند. آنها حجم‌های معاملاتی را به دقت زیر نظر دارند و تلاش می‌کنند کوچک‌ترین نوسان‌های قیمت را با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند درک کنند. با این همه، این دسته از افراد می‌دانند که هرگز امکان ندارد تمام نوسان‌های قیمت را پیشبینی کرد و در بهینه‌ترین زمان و قیمت سهمی را خرید یا فروخت. این نکته‌ای است که ما را به ویژگی بعدی می‌رساند.
روحیه ریسک‌پذیری
کسانی که در بورس نوسان‌گیری می‌کنند می‌دانند ممکن است معاملات‌شان به‌راحتی وارد ضرر شود و به همین دلیل برای معاملات‌شان از حد ضرر چند درصدی در نظر می‌گیرند و وقتی قیمت سهم از حد ضررشان پایین‌تر برود، برای اینکه متحمل زیان بیشتری نشوند، سهم را می‌فروشند و از معامله خارج می‌شوند. این افراد تلاش می‌کنند تعداد معاملات سودده‌شان بیشتر از تعداد معاملات زیان‌ده باشد تا به این ترتیب برآیند سودوزیان‌شان در معاملات‌شان در نهایت مثبت باشد. بنابراین کسانی که می‌خواهند در بورس نوسان گیری کنند، باید تحمل زیان‌های این کار را هم داشته باشند.
نظم مشخص
شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما نوسان‌گیرهای موفق از نظم دقیقی پیروی می‌کنند. آنها معمولا هر روز بازار را رصد می‌کنند و به دنبال موقعیت‌های مناسب نوسان‌گیری می‌گردند. زمانی وارد سهم می‌شوند که رفتار قیمت آن با تمام اصول استراتژی معاملاتی‌شان مطابقت داشته باشد و اگر در معامله‌ای شکست بخورند، خم به ابرو نمی‌آورند و فورا از معامله خارج می‌شوند. این افراد باید بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین تصمیم را بگیرند و اجازه ندهند تعلل بیش از حد باعث افزایش مقدار زیان‌شان شود. هنگام شناسایی سود هم همین رفتار را دارند و اجازه نمی‌دهند احساسات لحظه‌ای‌شان روی روند معاملات‌شان تاثیر بگذارد.
روش‌های نوسان گیری روزانه در بورس
نوسان‌گیرها از ابزارهای مختلفی برای بهره‌گیری از نوسان قیمت سهام استفاده می‌کنند که در ادامه بعضی از این ابزارها را با هم مرور می‌کنیم.
تحلیل تکنیکال
مهمترین ابزار برای نوسان‌گیری تحلیل تکنیکال است. نوسان‌گیرها تسلط بالایی به روش تحلیل تکنیکال دارند. این افراد در نمودار قیمت سهام به دنبال محدوده‌های حمایتی و مقاومتی می‌گردند. استراتژی کلی آنها به این صورت است که وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی می‌رسد، اقدام به خرید سهم می‌کنند به این امید که قیمت سهم از محدوده حمایتی پایین‌تر نرود و قیمت سهم بعد از رسیدن به این محدوده، واکنش مثبت نشان بدهد و رشد کند. سپس در محدوده مقاومتی اقدام به فروش و شناسایی سود می‌کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسان‌گیری هستید، باید به تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به‌خوبی بشناسید.
تابلوخوانی نوسان گیری در بورس
در این روش، معامله‌گر تحرکات سهامداران دیگر را روی تابلو معاملات سهم دنبال می‌کند و در صورتی که نشانه‌هایی از افزایش قدرت خریدار ببیند، اقدام به خرید سهم می‌کند. این نشانه‌ها می‌تواند مواردی از قبیل افزایش ناگهانی حجم معاملات، سفارش‌های خرید پرحجم، خریداران حقیقی قوی، تحرکات سهامداران عمده و نسبت بالای خریدار به فروشنده باشد. در روش تابلوخوانی، معمولا انتظار می‌رود وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی می‌رسد، تقاضا برای خرید سهم بالا برود و خریداران دست بالا را در معاملات روزانه داشته باشند. اما اگر سهم به محدوده حمایتی برسد و همچنان فروشنده‌های زیادی داشته باشد، نوسان‌گیرها تابلو معاملات را مناسب تشخیص نمی‌دهند و احتمال می‌دهند که سهم حمایت مورد نظر را از دست بدهد و افت قیمت سهم همچنان ادامه داشته باشد. در این حالت معامله‌گر دست به معامله نمی‌زند و منتظر محدوده حمایتی بعدی می‌ماند.
اخبار و اطلاعات نهانی
بعضی از معامله‌گرها گاهی به اخبار و اطلاعات درونی شرکت‌ها دست پیدا می‌کنند. اخباری نظیر افزایش قابل توجه سود و تصمیم هیئت‌مدیره برای افزایش سرمایه یا راه‌اندازی طرح توسعه جدید که پس از افشای عمومی، باعث می‌شود بهترین راهنمای تازهواردهای بورس معاملات سهم در بازار رونق بگیرد و قیمت سهم رشد کند. این افراد معمولا با مدیران شرکت ارتباط دارند و می‌توانند پیش از بقیه به اطلاعات تاثیرگذار دست پیدا کنند.
نکته: گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال می‌کنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آنها، روند نزولی سهم آغاز شود.
نحوه انتخاب سهم خوب برای نوسان گیری
همین ابتدا باید بگوییم که روش های دقیقی برای انتخاب سهم‌های مناسب برای نوسان گیری در بورس وجود ندارد. از آنجا که رفتار بازار در کوتاه‌مدت پیش‌بینی‌پذیر نیست، هیچ کس نمی‌تواند بگوید چه سهمی در چه زمانی نوسان مثبت یا منفی خواهد داشت. نوسان‌گیری بازی احتمالات است و نوسان‌گیر حرفه‌ای کسی است که این نکته را به‌خوبی می‌داند و همیشه تلاش می‌کند احتمال موفقیت در معاملاتش بالاتر از احتمال شکست باشد.
بنابراین هر کسی ممکن است در هر دوره‌ای از بازار روش خاصی برای انتخاب سهم داشته باشد. این افراد فیلترهای مختلفی برای انتخاب سهم دارند و همیشه به دنبال سهم‌هایی هستند که همه شرایط مورد نظرشان را داشته باشد. بعضی از این شرایط را می‌توانیم با هم مرور کنیم؛
چه پارامترهایی باید برای نوسان گیری بررسی شوند؟
وضعیت بنیادی
سهمی که برای نوسان‌گیری انتخاب می‌شود بهتر است وضعیت بنیادی مناسبی داشته باشد. به این معنا که شرکت از نظر سودسازی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، چشم‌انداز فعالیت اصلی شرکت در آینده مبهم نباشد، شرکت طرح توسعه داشته باشد، نسبت P/E سهم مناسب باشد و مواردی از این قبیل. گاهی ممکن است معامله‌گر دانش بالایی در زمینه تحلیل بنیادی نداشته باشد که در این صورت بهتر است وضعیت بنیادی سهام مورد نظرش را از تحلیلگران بنیادی مورد اعتمادش جویا بهترین راهنمای تازهواردهای بورس شود و در صورتی سهم را برای خرید زیر نظر بگیرد که عملکرد شرکت از لحاظ بنیادی مشکلی نداشته باشد.
وضعیت تکنیکال
همانطور که اشاره کردیم، هدف اصلی نوسان‌گیرها این است که در محدوده‌های حمایتی وارد سهم شوند و در محدوده‌های مقاومتی سهم را بفروشند. گاهی ممکن است شرکتی از لحاظ بنیادی قوی باشد، اما نمودار آن وضعیت جالبی نداشته باشد و تحلیل‌گر تکنیکال به این نتیجه برسد که نباید آن سهم را بخرد. گاهی هم ممکن است تحلیل‌گر به این نتیجه برسد که سهم در نزدیک محدوده حمایتی است و احتمال دارد به‌زودی حرکت صعودی سهم آغاز شود. در این صورت معامله‌گر منتظر می‌ماند تا سیگنال خرید مورد نظرش را در نمودار و تابلو سهم مشاهده کند.
اندیکاتورها و سیگنال خرید
در تحلیل تکنیکال با انواع و اقسام اندیکاتورها سروکار داریم. اندیکاتورها در واقع با استفاده از محاسباتی خاص روی قیمت و حجم معاملات، اطلاعاتی از قبیل شتاب قیمت سهم، روند حرکت و… در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند و هر اندیکاتوری می‌تواند معنا و تفسیر خاص خودش را داشته باشد. تحلیلگران تکنیکال با مشاهده دقیق این اندیکاتورها، سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنند و اگر وضعیت اندیکاتورهای سهم در کنار وضعیت بنیادی و نمودار قیمت را مناسب ارزیابی کنند، اقدام به خرید سهم می‌کنند.
گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال می‌کنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آنها، روند نزولی سهم آغاز شود
نکته: تحلیلگران تکنیکال دنیا صدها و شاید هزاران اندیکاتور مختلف طراحی کرده‌اند که شیوه تفسیر هر کدام‌شان متفاوت است. معامله‌گران تازه‌کار در بیشتر اوقات سراغ انواع‌واقسام اندیکاتور می‌روند به این امید که بتوانند اندیکاتورهایی را پیدا کنند که در صددرصد مواقع جواب بدهد. همین جا باید بگوییم که چنین اندیکاتوری وجود ندارد و اندیکاتورها هم مانند بقیه ابزارهای تحلیلی، خطا دارند و نمی‌توانند در هر شرایطی روند حرکتی قیمت سهم در آینده را نشان بدهند. یادگیری یکی دو اندیکاتور معروف و پرکاربرد (مانند آراس‌آی، مک‌دی و…) می‌تواند به بهبود معاملات کمک کند، اما درگیری بیش از اندازه با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به سردرگمی و شکست در معاملات منجر شود.
افزایش حجم معاملات
در بررسی روش های نوسان گیری در بورس یکی دیگر از فیلترهای مهم برای انتخاب سهم مناسب نوسان‌گیری، می‌تواند افزایش معنی‌دار حجم معاملات باشد. در بیشتر اوقات، وقتی سهم بخواهد حرکت افزایشی خودش را آغاز کند، آغاز این روند با افزایش قابل توجه حجم معاملات همراه خواهد بود. گاهی ممکن است در این فرآیند، حجم معاملات روزانه به چندین برابر میانگین ماهانه برسد. در روندهای صعودی هم افزایش حجم معاملات می‌تواند نشانه پایان روند و آغاز روزهای منفی سهم باشد.
نکته: بازیگردان‌های بسیاری از سهم‌ها بیشتر از هر کس دیگری به این نکات تسلط دارند و گاهی ممکن است با ایجاد تحرکات ساختگی، باعث شوند سهمی مورد توجه بازار قرار بگیرد. در چنین شرایطی ممکن است معامله‌گران تازه‌کار به‌راحتی فریب این تحرکات را بخورند و زمانی سهم را بخرند که نوسان مثبت آن به پایان رسیده باشد.
مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس
ریسک بالای نوسان گیری در بورس
مهمترین وجه منفی روش های نوسان گیری در بورس، همانطور که قبلا اشاره کردیم، ریسک بسیار بالای آن بهترین راهنمای تازهواردهای بورس است. اگر معامله‌گر تسلط کافی به بازار و معاملات خودش نداشته باشد، به‌راحتی می‌تواند وارد زیان شود و در یک فرآیند هیجانی ممکن است برای جبران زیان به معاملات متعدد با ریسک بالا دست بزند و در نتیجه هرچه بیشتر در زیان فرو برود.
بازی با حاصل‌جمع صفر
نکته منفی دیگر این است که به قول اقتصاددان‌ها، نوسان‌های بازار در کوتاه‌مدت نوعی «بازی با حاصل‌جمع صفر» است. به عبارت ساده‌تر، در کوتاه‌مدت، برای اینکه کسی سود کند، شخص دیگری باید ضرر کند (پول از حساب کسی وارد حساب شخص دیگری می‌شود). به همین دلیل است که همواره عده‌ای هستند که تلاش می‌کنند از ناآگاهی افراد تازه‌وارد سوءاستفاده کنند و با ایجاد هیجانات کاذب و شایعه‌پراکنی و تولید اخبار جعلی، این افراد را به خرید سهامی تشویق کنند که قیمتش بسیار بالاتر از ارزش ذاتی سهم است.
نکته: دقت کنید که در بلندمدت و با ایجاد ارزش واقعی از طریق رشد شرکت‌هایی که وضعیت بنیادی مناسبی دارند، ثروت واقعی خلق می‌شود و با چنین وضعیتی مواجه نیستیم.
نیاز به سرمایه زیاد
نکته دیگر این است که نوسان‌گیری با سودهای کوچک همراه است و برای اینکه مبلغ حاصل از نوسان‌گیری قابل توجه باشد، باید سرمایه زیادی را درگیر این کار بکنید. اگر مثلا سرمایه شما یک میلیون تومان باشد، با نوسان ده درصدی فقط صد هزار تومان (که حدود پانزده هزار تومان آن هم بابت مالیات و کارمزد کسر می‌شود) سود کرده‌اید، ولی اگر سرمایه شما صد میلیون تومان باشد، حتی با بهترین راهنمای تازهواردهای بورس نوسان پنج درصدی و احتساب حدود یک‌ونیم درصد مالیات و کارمزد، چیزی در حدود سه‌ونیم میلیون سود خواهید کرد.
کمک به نقدشوندگی
اما روش های نوسان گیری در بورس یک مزیت اساسی برای بازار سهام دارد و آن کمک به نقدشوندگی سهام است. نوسان‌گیرها که معامله‌گران کوتاه‌مدتی هستند، همواره در بازار حضور دارند و مشغول خریدوفروشند. فعالیت این افراد در بازار باعث می‌شود که همواره در بازار خریدار و فروشنده وجود داشته باشد و سهامداران بلندمدتی و میان‌مدتی خیال‌شان تقریبا راحت باشد که هر وقت بخواهند می‌توانند سهام خودشان را در بازار به فروش برسانند. این وضعیت را می‌توان با بازار مسکن مقایسه کرد که دوره‌های رکود طولانی دارد و ممکن است فرایند فروش خانه تا چند ماه طول بکشد.
مثالی از مراحل نوسان گیری در بورس
روش‌های نوسان گیری در بورس بسیار متنوع‌اند که هر کدام نقاط ضعف و قوت خودش را دارد. مراحل زیر می‌تواند مثالی از مراحل یک نوسان‌گیری باشد.
- این تصویر مربوط به نمودار سهم شستا است. ممکن است با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بررسی عوامل بنیادی به این نتیجه برسیم که این سهم در ۱۸۰۰ تومان حمایت قوی دارد و نزدیک‌ترین مقاومت آن محدوده ۲۴۰۰ تومان است. محدوده حمایتی بعدی سهم نیز ۱۶۵۰ تومان است.
- در مرحله بعد معاملات سهم در محدوده ۱۸۰۰ تومان را زیر نظر می‌گیریم. اگر با استفاده از تکنیک‌های تابلوخوانی (حجم معاملات، سرانه خرید، سفارش‌های خریدوفروش، سرانه خرید حقیقی و حقوقی و…) به این نتیجه برسیم که در این محدوده سهم با افزایش تقاضا مواجه شده، تصمیم به خرید سهم می‌گیریم.
- در ساعت معاملات، سفارش‌های خودمان را طوری در سامانه معاملات وارد می‌کنیم که قیمت خریدمان نزدیک به قیمت پایانی سهم باشد. میانگین خریدمان هم هرچه به ۱۸۰۰ تومان نزدیک‌تر باشد بهتر است. باید تلاش کنیم زمانی خریدهایمان را انجام بدهیم که سهم صف خرید نباشد.
- از آنجا که محدوده حمایتی بعدی سهم ۱۶۵۰ تومان است، حد ضررمان را کمی پایین‌تر از این محدوده قرار می‌دهیم. یعنی اگر قیمت سهم زیر این محدوده تثبیت شود، از سهم خارج می‌شویم.
- از آنجا که محدوده مقاومتی سهم ۲۴۰۰ تومان است، حد سودمان را در این محدوده قرار می‌دهیم. ممکن است قبل از رسیدن به ۲۴۰۰ تومان (مثلا در قیمت ۲۲۰۰ تومان) سهم با فشار عرضه مواجه شود که این مورد را باید با زیر نظر گرفتن تابلو معاملات در این محدوده متوجه شویم. در این صورت دیگر صبر نمی‌کنیم که سهم به قیمت ۲۴۰۰ تومان برسد و سهم را در ۲۲۰۰ تومان می‌فروشیم.
نکته یک: در این مثال ممکن است زمان لازم برای اجرای معامله ۲ هفته تا یک ماه باشد. بعضی از روش های نوسان گیری در بورس در طول یک روز اجرا می‌شوند که با ریسک بالایی هم همراه است. اما روی‌هم‌رفته اساس همه روش‌های موفق شبیه به یکدیگر است.
نکته ۲: نمودارهای قیمتی این مثال نمودارهای روزانه هستند که بیشتر از افت‌وخیزها و نوسان‌های ساعتی و دقیقه‌ای در آن دیده نمی‌شود. نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی پایین‌تر باید بر مبنای نمودارهای ساعتی و دقیقه‌ای باشد.
نکته ۳: هرچه بازه زمانی کوچک‌تری انتخاب کنیم، پیشبینی نوسان قیمت سهم دشوارتر خواهد شد. اما در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر، پیشبینی روند قیمت و نوسان‌های آن با خطای کمتری همراه است.
شرایط خرید و فروش سهام به صورت آنلاین
بسیاری از سرمایه گذارانی که تمایل دارند وارد بازار بورس شوند، در مورد خرید و فروش سهام و شرایط انجام معامله در این بازار اطلاعاتی ندارند. به همین دلیل ممکن است در ابتدا سرمایه زیادی از دست دهند تا بتوانند در این بازار به موفقیت و سود خوبی دست یابند. اما به طور کلی افرادی که دوره های آموزشی را پیش از ورود به بازار بورس سپری می کنند، قادر هستند نتیجه بهتری از این روش سرمایه گذاری به دست آورند.
برای آنکه بتوانید در بازار بورس و فرابورس اقدام به خرید و فروش سهام نمایید، ابتدا باید کد بورسی دریافت کنید. کد بورس یا کد سهامداری، برای هر شخصی همچون کد ملی خاص بوده و به ایشان اجازه می دهد بتواند در بازارهای مالی سرمایه گذاری نماید. می توانید به راحتی اقدام به خرید و یا فروش هر نوع سهامی در بازارهای مالی نمایید.
خرید و فروش سهام عدالت
خرید یا فروش سهام موفق در بازارهای مالی
سهامداران زیادی در کشور هستند، که به دنبال کسب سود و موفقیت در سرمایه گذاری بازارهای مالی هستند. این دسته از افراد همیشه به دنبال آن هستند که روش مناسب و مطلوبی را برای کسب سود در این بازار انتخاب کنند. از این رو لازم دارند تا پیش از ورود به بازار بورس، ابتدا در مورد روش های خرید و فروش سهام در یک روز بازارهای مالی، اطلاعات کسب کنند.
می دانیم که به روش های مختلفی می تواند اقدام به خرید و فروش سهام فرابورس در یک روز نمود. از سوی دیگر افرادی که تمایل به سرمایه گذاری و خرید سهام از بازار بورس دارند نیز، می توانند از این روشها استفاده کنند. از جمله روش های موفق برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی، باید به خرید آنلاین یا اینترنتی سهام اشاره کنیم.
در این روش سرمایه گذارانی که دارای کد بورسی هستند، در منزل با استفاده از اینترنتی، اقدام به خرید و فروش سهام می نمایند. شاید برخی از افراد تصور کنند که این روش خرید و فروش و انجام معامله چندان مناسب و موفقیت آمیز نباشد. باید بگوییم مسلما حضور در بازار بورس و بررسی و تحلیل بازار برای انجام معامله، می تواند موفقیت های بیشتری را برای سرمایه گذار در پی داشته باشد.
اما این بدان معنا نیست که خرید و فروش سهام آنلاین در منزل نتیجه مطلوبی را به همراه نخواهد داشت. کافیست تحلیل گر ماهر و با تجربه ای باشید، تا بتوانید در کوتاه ترین زمان ممکن، بهترین نقطه را برای ورود و خروج از معامله انتخاب کنید. با این روند می توانید به راحتی در این بازار سرمایه گذاری موفقی داشته باشید.
خرید و فروش سهام در بازار بورس
بیشتر افرادی که اقدام به این خرید و فروش سهام با گوشی و به صورت آنلاین می نمایند، از تجربه بالایی در زمینه سرمایه گذاری موفق در این بازارهای مالی برخوردار هستند. زیرا این دسته از افراد می دانند چه زمانی بهترین زمان برای ورود به بازار معامله است، و یا بهترین زمان خروج از معامله با کسب سود خوب چه زمان است. در نتیجه این افراد می توانند بهترین سود را به دست آورند.
بهترین روش خرید و فروش سهام با گوشی کارگزاری مفید
بسیاری از افراد مبتدی که وارد بازار بورس و فرابورس می شوند، اطلاعاتی در مورد روش های تحلیل بازارهای مالی ندارند. به همین دلیل ممکن است در پی انجام معامله و خرید و فروش سهم در این بازارها، دچار زیان شوند. بهترین روش برای این دسته از افراد، مراجعه به صندوق های سرمایه گذاری است. این افراد می توانند اصل سرمایه خود را به صندوق های سرمایه گذاری بسپارند، تا آنها با بررسی شرایط بازار، اقدام به خرید سهام نمایند.
کارگزاری مفید بهترین روش خرید و فروش سهام با گوشی و به صورت آنلاین را به کاربران خود پیشنهاد می نماید. تنها کافیست در این کارگزاری ثبت نام نمایید، تا پس از آن به راحتی قادر باشید اقدام به خرید و فروش سهم هر شرکتی که بخواهید نمایید. مسلما خرید سهام از کارگزاری های معتبر می تواند ساده تر بوده و مزایایی بیشتری را برای شما در پی داشته باشد.
خرید سهام در روز با گوشی
به طور کلی تمام سهامدارانی که به صورت آنلاین و با گوشی اقدام به خرید سهام یا فروش آن می نمایند، قادر هستند از مزایای بیشتری برخوردار باشند. به همین دلیل سهامدارانی که تازه وارد هستند، یا سرمایه خود را به صندوق های سرمایه گذاری می سپارند، و یا خود به صورت آنلاین اقدام به خرید و فروش سهام می نمایند.
نحوه خرید و فروش سهام عدالت در بورس
سهام عدالت سهامی بود که دولت در سال 1399، اقدام به آزادسازی آن نمود. از این رو برخی از سهامداران اقدام به انتخاب روش مدیریت مستقیم بر روی سهام عدالت خود نمودند، و برخی دیگر آن را به صورت غیر مستقیم مدیریت می کنند. در روش مدیریت مستقیم، دولت به سهامداران این اجازه را می دهد که به صورت مستقیم در خرید و فروش سهام مشارکت داشته باشند.
در حالی که در روش مدیریت غیر مستقیم، سهام عدالت سهامداران، توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی مدیریت می شود. هر دوی این روش ها زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار بوده، و سهامداران می توانند به راحتی و با استفاده از کد بورسی که جهت احراز هویت خود دریافت کردند، میزان سود و سهام شرکت هایی که به آنها تعلق دارد را مشاهده کنند.
بسیاری از سهامدارانی که دارای سهام عدالت بودند، همواره با این سوال مواجه می شدند که خرید و فروش سهام سهام عدالت به چه صورت است؟ آیا نیاز است برای این فرایند کد بورسی داشت؟ همانطور که بیان نمودیم، دو روش برای خرید و فروش این سهام توسط دولت به سهامداران پیشنهاد شد.
خرید یا فروش سهام به صورت آنلاین
افرادی که روش مستقیم را برای خرید یا فروش سهام عدالت خود انتخاب کردند، قادر خواهند بود در زمان آینده به راحتی سهام عدالت خود را خریداری و به فروش برسانند. از این رو این دسته از افراد باید از کد بورسی یا کد سهامداری بهترین راهنمای تازهواردهای بورس بهترین راهنمای تازهواردهای بورس برخوردار باشند. اما افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند، برای خرید و فروش سهام سهام عدالت خود نیازی به کد بورس نخواهند داشت.
به طور کلی سهامدارانی که دارای کد بورسی هستند، می توانند در بازار بورس و فرابورس اقدام به خرید و فروش هر نوع سهامی نمایند. اما افراد دیگر قادر به انجام این کار نیستند. باید ابتدا در سامانه سجام احراز هویت شوند و پس از دریافت کد بورسی در این بازار اقدام به معامله نمایند.
دیدگاه شما