ابزارهای متنوع برای کمک به معاملات

شاخص تمایلات مشتری برای جفت ارز یورو/دلار

کارگزاری یا بروکر فارکس چیست و چه خدماتی ارائه میدهد؟

کارگزار یا بروکر فارکس در واقع یک شرکت ارائه دهنده خدمات مالی است که به عنوان یک واسطه دسترسی معامله گران به بستری برای خرید و فروش ارزهای خارجی را تسهیل می کند. فارکس (Forex) مخففی از ارزهای خارجی است. معاملات در این بازار همواره میان یک جفت ارز مختلف صورت می گیرد.

بروکر یا کارگزار فارکس، بستری برای انجام معاملات در سطح خرده فروشی است که به عنوان کوچکترین فعال در بازار مالی فارکس شناخته می شوند. در واقع اگر در یک دسته بندی از سطح کلان به خرد، بانک های بزرگ را در سطح کلان قرار دهیم، شرکت های تجاری در دسته دوم، دولت ها و بانک های مرکزی در دسته سوم و در پایین ترین سطح از این بازار، بروکرها یا کارگزاری ها قرار می گیرند.

بازار فارکس با داشتن گردش مالی روزانه بالغ بر 6 میلیارد دلار، بزرگترین بازار مالی با بالاترین میزان نقدینگی در جهان است. با توجه به فرصت های رشد روزافزون و استفاده از اهرم و مارجین کم سود، پیشرفت این بازار چشمگیر بوده و توانسته در جذب سرمایه گذاران عملکرد موفقی داشته باشد. ما در این مقاله به این ابزارهای متنوع برای کمک به معاملات موضوع که کارگزار فارکس یا بروکر چیست؟ و چه کاری انجام می دهد؟ خواهیم پرداخت.

منظور از بروکر فارکس چیست؟

بروکر همانگونه که اشاره شد، شرکتی تجاری فعال در حوزه خدمات مالی است که معامله گران در بستر آن می توانند معاملات خود را روی شاخص ها و نمادهای معاملاتی مختلف انجام دهند. در کارگزاری علاوه بر فراهم آوردن امکان معامله روی نمادهای معاملاتی مختلف، خدمات دیگری همانند ارائه مشاوره های مالی، برنامه های سرمایه گزاری و آموزشی نیز ارائه می شود. همچنین در این بازار امکان دسترسی به معاملات انحصاری نیز برای معامله گران فراهم شده است.

در کارگزاری فارکس، شما به معاملات ارز خارجی و اهرمی برای تجارت با آن دسترسی خواهید داشت. در واقع یک کارگزار فارکس واسطی میان شما و سیستم بین بانکی است. اصطلاح بین بانکی به شبکه ای از بانک ها اطلاق می گردد که با یکدیگر وارد تجارت می شوند.

بروکرها با ارائه مجموعه ای از ابزارهای معاملاتی و اندیکاتورهای مختلف، به مشتریان خود کمک می کنند تا در معاملات خود از استراتژی های متنوعی استفاده نمایند. در این میان برخی از کارگزاری ها با محبوبیت بیشتری در این حوزه برخوردارند و این به ارائه گزینه های سفارشی سازی بیشتر، ابزارها و شاخص های متنوع، پشتیبانی از طیف گسترده ای از روش های واریز و برداشت و خدمات پشتیبانی بهتر بر می گردد.

شما بایستی پیش از ورود به بازار فارکس مطمئن شوید که کارگزاری معتبر را انتخاب کرده اید. اغلب افتتاح حساب در یک بروکر، تا حدودی شبیه به افتتاح حساب بانکی است. کل فرایند ثبت نام چند روز به طول می انجامد و شما برای ثبت نام بایستی مدارک هویتی را ارائه کرده و مراحل تایید هویتی را طی نمایید.

اگر به عنوان یک معامله گر مبتدی وارد معاملات فارکس شده اید، بهتر است بدانید که کارگزاران فارکس، حساب های آزمایشی تحت عنوان حساب دمو ارائه می کنند که با استفاده از آن می توانید در یک محیط مجازی و غیر واقعی به تجارت بپردازید و کسب تجربه کنید و سپس برای معامله با پول واقعی و در بازاری واقعی آماده شوید.

اهرم در معاملات فارکس

شما با هر نوع حسابی می توانید به اهرم دسترسی داشته باشید. مقدار اهرم از 10:1 تا 100:1 متغییر است. برای مثال، اهرم 10:1 به این امر اشاره دارد که شما به ازای هر 1 دلار در حساب خود، 10 دلار برای معامله دارید.

استفاده از اهرم هم مزایا دارد هم معایب. به این دلیل که هم می تواند سودهای تصاعدی به شما بدهد هم احتمال دارد با استفاده از آن متحمل ضررهای فزاینده ای شوید.

انتخاب بروکر اولین اقدام برای ورود به بازار فارکس است. برای آشنایی بیشتر با بروکر و بازار فارکس در ابتدا بهتر است با دسته بندی بروکر فارکس آشنا شویم. دو دسته عمده بروکر فارکس وجود دارد که عبارتند از:

، بروکر با میز معامله که اختصارا با عنوان DD نشان داده می شوند.

Dealing Desk به بروکرهایی اشاره دارد که بروکر خود طرف تمامی معاملات صورت گرفته توسط تریدرهاست و معامله گران با خود بروکر وارد معامله می شوند. در یک کارگزاری با میز معامله، پیشنهاد و قیمت توسط کارگزاری مشخص می شود. این بروکرها، در قیمت های بالاتر اقدام به فروش می کنند و در قیمت های پایین تر نیز دست به خرید می زنند بنابراین با حرکت بازار به هر دو سمت به سود می رسند. سفارشات ارسالی در این نوع کارگزاری، عمدتا از استخر نقدینگی خارج نمی شوند و این امر منجر به پایداری آنها می شود.

در این میان ممکن است برخی تصور کنند که حاکمیت این شرایط شاید به تضاد منافع منجر شود، ولی معامله گر می تواند از پذیرفتن این شرایط سرباز بزند. معمولا در کارگزاری با میز معامله، اسپرد ثابتی در نظر گرفته می شود.

No Dealing Desk، بروکری است که به عنون یک رابط میان خریداران و فروشندگان عمل می کند و به عبارتی پلی برای اتصال معامله گران با یکدیگر است. در این نوع از بروکر، معامله گران می توانند به صورت مستقیم به بازار بین بانکی دسترسی داشته باشند.

بازار فارکس چگونه کار می کند؟

فارکس را می توان عرصه ای نسبتا جدید برای سرمایه گذاران و معامله گران بازارهای مالی عنوان کرد. در این میان اخبار و وقایع می توانند بر قیمت دارایی ها موثر واقع شوند و ممکن است تاثیر کاملا متفاوتی بر روی قیمت یک ارز داشته باشند. بنابراین برای اینکه معامله گران بتوانند استراتژی های موفقی اتخاذ کنند و کمبود دانش خود را در این بازار جبران کنند در بسیاری از کارگزاری ها بخش هایی برای آموزش و تحقیق ایجاد شده تا معامله گران بتوانند با کمک گرفتن از آنها، به سرعت اطلاعات خود را به روز کرده و به نوعی آگاهانه و هوشمندانه دست به تجارت بزنند.

همانگونه که می دانیم فارکس نیز همانند هر بازار دیگری متشکل از خریداران و فروشندگانی است که به خرید و فروش یک محصول می پردازند. موضوع مبادله در این بازار ارزهای خارجی هستند. در این زنجیره، کارگزاری ها در قالب خرده فروشانی مطرح هستند که خدمات ارائه می دهند. شاید ذهن شما هم درگیر این سوال شده که کارگزاری ها در این میان چگونه درآمد زایی می کنند؟ و منبع درآمد آنها چیست؟

کارگزاران در بازار فارکس از دو طریق به درآمد می رسند؛ اسپرد اولین مورد است که به مابه تفاوت قیمت پیشنهادی و قیمت واقعی اشاره دارد. به عنوان مثال در جفت ارز یورو/دلار، قیمت پیشنهادی برای جفت دلار 1.20010 است و قیمت واقعی 1.20022 است، فاصله این دو قیمت 0.00012 و اصطلاحا 1.2 پیپ است. زمانی که یک مشتری یک موقعیت با قیمت درخواستی باز می کند و سپس آن را با قیمت پیشنهادی می بندد، مبلغی تحت عنوان اسپرد بابت این معامله به کارگزاری تعلق می گیرد.

در مورد دوم، کارگزاری ها در ازای در دسترس قرار دادن رابط نرم افزاری خاص، هزینه ای اضافی برای هر تراکنش دریافت می کنند.

تامین کنندگان نقدینگی بروکرهای فارکس چه کسانی هستند؟

به کسانی که وظیفه تامین پول یک بازار را بر عهده دارند تامین کنندگان نقدینگی گفته می شود. این افراد همچنین تحت عنوان بازارسازان نیز شناخته می شوند. تامین کننده نقدینگی با به جریان انداختن مقداری پول، بسیاری از معامله گران و کارگزاران را به یکدیگر وصل کرده و بازاری مشترک به وجود می آورد. افزایش نقدینگی در یک بازار قطعا به نفع تمام شرکت کنندگان خواهد بود، زیرا به کاهش قیمت و هزینه معامله و تجارت می انجامد.

اغلب این بانک ها و موسسات مالی بزرگ هستند که نقش تامین کنندگان نقدینگی را بر عهده می گیرند. از جمله این بازارسازهای بزرگ می توان به Credit Suisse، UBS، Citibank، Bank of America و … اشاره کرد که در سطح جهانی شناخته شده هستند.

پیش از اینکه یک کارگزاری فعالیت خود را از سر بگیرد، نیاز به یک سرمایه گذاری دارد تا بتواند به سه عنصر کلیدی دست پیدا کند. این سه عنصر شامل یک پلتفرم تجاری، یک دفتر کار پشتیبانی پیچیده و رابط مالی برای ایجاد سیستمی برای ارتباط بین بانکی است.

بستر معاملاتی فارکس در واقع، همان محیطی است که جلسات معاملاتی روزانه در آن اتفاق می افتد و اطلاعاتی که به صورت لحظه ای به روز می شوند. صفحه اول پلتفرم حاوی قیمت ها، نمودارها، اخبار و اطلاعات به روز و نقل قول از تریدرها و سرمایه گذاران برجسته است.

ابزارهای تحلیلی، سرورهای تجاری و حساب های کاربری و سرورهای خبری و … نیز در سیستم دفاتر پشتیبانی تحت پوشش قرار گرفته و تنظیمات مورد نیاز آنها انجام می شود. برای یک کارگزاری کاربر پسند بودن، عدم تاخیر و امکان دسترسی به طیف گسترده ای از ابزارهای تحلیلی و آموزشی می تواند یک مزیت رقابتی عمده محسوب شده و موفقیت آن را تضمین کند.

نحوه قیمت گذاری در بروکرهای فارکس

این مورد به موضوع دریافت قیمت های بازار فارکس از سازندگان بازار اشاره دارد. یک کارگزاری برای دریافت قیمت ها، به یک رابط بین بانکی نیاز دارد. برای این کار باید از پروتکل های برنامه رابط کاربری (api) استفاده کند که توسط تامین کننده نقدینگی و یکی از شرکت های عمده فعال در بازار بین بانکی ارائه شده است.

در اغلب موارد، کارگزاری های معتبر، اقدام به ایجاد شبکه ای با بیش از یک بازارساز می کنند که می تواند تا چهار شرکت را شامل شود. این می تواند به عنوان یک مزیت مطرح شود و اجرای سفارشات را با انعطاف پذیری همراه کند. به این دلیل که قیمت های ارائه شده از سوی بانک های مختلف ممکن است تا حدودی متفاوت باشند. در این میان کارگزاری های کوچک به دلیل استفاده از یک بازارساز اغلب فاقد انعطاف پذیری هستند و این امر باعث وابستگی آنها به قیمت ارائه شده از سوی بازارساز می شود.

با این حال، چندان مهم نیست که کارگزار منتخب شما از یک یا چند بازارساز استفاده می کند، زیرا شما صرفا با بخشی از بازار بین بانکی این بازار در تعامل خواهید بود.

ابزارهای متنوع برای کمک به معاملات

اندیکاتورهای تمایلات: به کار گیری داده های تمایلات مشتری

شاخص تمایلات مشتری شاخصی منحصر به فرد، اختصاصی و به بسیار مفید برای معامله گران می باشد. این مقاله به نکات زیر درباره این شاخص می پردازد:

• شاخص تمایلات مشتری چیست؟
• اندیکاتورهای تمایلات
• شاخص تمایلات مشتری به عنوان یک شاخص پیشرو
• IGCS به عنوان یک شاخص تکنیکال: خلاصه

شاخص تمایلات مشتری چیست؟

شاخص تمایلات مشتری، ابزاری است که معامله‌ گران می ‌توانند همراه با تحلیل تکنیکال و/یا فاندمنتال خود از آن استفاده کنند. شاخص تمایلات مشتری IG پوزیشن های معامله‌ گران (خرید و فروش) را برای تعیین میزان تمایلات فعالان بازار (صعودی یا نزولی) نشان می دهد. این شاخص به صورت درصدی نشان داده می شود (تصویر زیر را ببینید) و به معامله گران در شناسایی عدم تعادل بازار که می تواند منجر به فرصت های احتمالی شود، کمک می کند.

شاخص تمایلات مشتری برای جفت ارز یورو/دلار

اندیکاتورهای تمایلات بسیار اندک هستند. دو مورد از معروف‌ ترین این اندیکاتورها قراردادهای باز معاملات آتی (که عمدتاً در بازار سهام اعمال می ‌شوند) و گزارش تعهد معامله ‌گران (COT) می باشند. ویژگی های متمایزکننده شاخص تمایلات مشتریIG عبارتند از: جامعه آماری بزرگ معامله گران با داده های قابل استفاده بیشتر، مجموعه داده های بازارهای متنوع (بازار فارکس، کالا، سهام)، و به روز رسانی به موقع برای این بازارها.

شاخص تمایلات مشتری به عنوان یک شاخص پیشرو

شاخص تمایلات مشتری به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال می تواند سیگنال های حاصل از استراتژی معاملاتی معامله گران را تأیید یا رد کند. هر دو روش تحلیل، تکنیکال و فاندمنتال، برای بررسی روندها، دامنه ها، بازگشت روند احتمالی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند، بنابراین بکارگیری شاخص تمایلات مشتری لایه دیگری از اطلاعات را برای کمک به تأیید یا رد تحلیل معامله گر فراهم می کند.

شاخص تمایلات مشتری را می توان به عنوان یک شاخص پیشرو در نظر گرفت زیرا این شاخص از داده های گذشته و فعلی بازار برای پیش بینی تغییرات احتمالی قیمت در آینده بهره می گیرد. اما از آنجایی که این شاخص تنها یک جزء از معادله بازار را پوشش می دهد، معامله گران نباید برای تصمیم گیری های معاملاتی خود تنها به آن متکی باشند. به بیان ساده تر، (میزان تمایلات) معامله ‌گران تنها درصد معینی از اطلاعات بازار را شامل می شوند، بنابراین طبیعتاً عوامل دیگر بر بازار و حرکت قیمت تأثیر خواهند گذاشت.

به عنوان مثال، نمودار جفت ارز یورو/دلار زیر قابلیت پیش بینی حرکت بعدی این جفت ارز توسط شاخص تمایلات مشتریIG را نشان می دهد. قسمت مشخص شده در نمودار نشان دهنده افزایش در پوزیشن های فروش معامله گران است که همزمان با صعود این جفت ارز (صعود یورو) در خود نمودار همراه بوده است.

شاخص تمایلات مشتری برای جفت ارز یورو/دلار:

شاخص تمایلات مشتری به عنوان یک شاخص تکنیکال: خلاصه
در این مقاله نشان داده ‌ایم که چگونه میزان تمایلات/ شاخص تمایلات مشتری می‌تواند یک مکمل منحصر به فرد، اختصاصی و مفید برای استراتژی معاملاتی معامله ‌گران باشد. در مقالات بعدی مربوط به شاخص تمایلات مشتری، پیاده سازی و انعطاف پذیری این ابزار در شرایط مختلف معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

از طریق این لینک می توان به شاخص تمایلات مشتریان بازار فارکس دسترسی داشت:
https://www.dailyfx.com/sentiment-report

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

مهندسی مالی

مهندسی مالی علمی است که به کمک آن و با استفاده از روشهای کمی، ابزارهایی برای مدیریت ریسک طراحی می شود.

مدیریت ریسک، فرآیندی است که از طریق آن یک سرمایه گذار با روشی بهینه در مقابل انواع ریسک ها از خود واکنش نشان میدهد.

در مدیریت ریسک ابتدا ریسک شناسایی می شوند و سپس روشی برای کنترل آنها (نه کاهش) انتخاب می شود.

تمرکز مهندسی مالی بر آن دسته از ریسکهایی است که :

• اولا در محدوده کنترل باشند
• ثانیا اثرات نقدی داشته باشند

برای کسب اطلاعات بیشتر، اینجا را کلیک کنید

اختیار

اختیار معامله، ابزاری است که به سرمایه گذار این امکان را می دهد تا پس از گذشت زمان و مشخص شدن سودده بودن یا زیانده بودن سرمایه گذاری، به آن، ورود کند یا نکند و یا از آن سرمایه گذاری خروج کند یا در آن باقی بماند.

قرارداد آتی

قرارداد آتی، قراردادی است که به طرفین معامله این امکان را میدهد قیمت خرید و یا فروش دارایی را برای زمانی مشخص در آینده مشخص کنند فارغ از اینکه شرایط در آینده چگونه خواهد شد باازارها یافزایشی است و یا کاهشی، قیمت مشخص شده و ثابت خواهد بود.

پیمان آتی

پیمان آتی بسیار شبیه قرارداد آتی است با این تفاوت که قوانین سفت و سخت قرارداد آتی را ندارد به طوریکه خریداد و فروشنده، خود میتوانند متناسب با شرایط خود، شرایط قرارداد را تغییر بدهند در حالی که شرایط برای خریداران و فروشندگان قراردادآتی ثابت است و همگان ملزم به تبعیت از آن هستند.

عموم قراردادهایی که بین افراد منعقد میشود، مربوط به خرید و فروش دارایی مشخصی است با این مفهوم که خریداران و فروشندگان، دارایی و وجه نقد و یا دو یا چند دارایی را با ویژگی ها و شرایط مشخص در زمان حال یا آینده را با هم معاوضه می کنند.

قراردادهای تاخت کمی با عموم قراردادها متفاوت است از این نظر که در این دسته از قراردادها، صرفا وجه نقد معاوضه میگردند.

سلف نوعی قرارداد است که برعکس نسیه عمل میکند در خرید نسیه، طرف خریدار، ابتدا کالا مورد معامله را دریافت می کندو یعد از مدتی وجه آن را به طرف فروشنده پرداخت میکند اما در قرارداد سلف، طرف خریدار ابتدا وجه مورد معامله را پرداخت میکند و یعد از مدتی کالا را از طرف فروشنده تحویل میگرد.

ابزارهای متنوع برای کمک به معاملات

معاون توسعه بازار کالای ایران از صدور موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاسیس اولین صندوق سرمایه گذاری کالایی محصولات کشاورزی در بورس کالا خبر داد.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران از صدور موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاسیس اولین صندوق سرمایه گذاری کالایی محصولات کشاورزی در بورس کالا خبر داد.

به گزارش انجمن مالی اسلامی ایران به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، علیرضا ناصرپور گفت: در پی رایزنی های صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار برای صدور مجوز پذیره نویسی صندوق های سرمایه گذاری کالایی در حوزه محصولات کشاورزی، موافقت اصولی برای پذیره نویسی اولین صندوق سرمایه گذاری کالایی کشاورزی از سوی سازمان بورس صادر شد.

وی اظهار داشت: صندوق های کالایی کشاورزی به لحاظ حد نصاب سرمایه گذاری و اساسنامه مطابق صندوق های سرمایه گذاری با پشتوانه طلا هستند و قرار است سرمایه های جذب شده را بر پایه اوراق بهادار مبتنی بر کالا و نه خود آن محصولات، سرمایه گذاری کنند.

معامله بر روی اوراق بهادار مبتنی بر کالا

ناصرپور با اشاره به اینکه در مرحله اول، این صندوق می تواند برای حداقل ۱۰ میلیون واحد سرمایه گذاری پذیره نویسی انجام دهد، گفت: این صندوق ها امکان معامله انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا همچون گواهی سپرده کالایی و ابزارهای مالی از جمله قراردادهای آتی و اختیار معامله محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا را طبق مجوزهای صادره خواهند داشت و طبیعتا می توانند عمق معاملات بازار گواهی سپرده کالایی و ابزارهای مشتقه مبتنی بر محصولات کشاورزی را افزایش داده و به رونق این بازارها نیز کمک بسزایی کنند.

به گفته ناصرپور، با پذیرش انبارهای استاندارد جهت نگهداری محصولات جدید همچون خرما، کشمش، برنج، گردو و سایر محصولات کشاورزی و راه اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی و ابزارهای مشتقه بر پایه این محصولات، صندوق های کالایی کشاورزی می توانند با دریافت مجوزهای لازم نسبت به معامله ابزارهای مبتنی بر این محصولات نیز اقدام کنند.

کمک به ثبات بازار کشاورزی

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در خصوص ویژگی مهم صندوق های کالایی گفت: این صندوق ها می توانند نقش قابل توجهی در ایجاد ثبات قیمت ها در بازارهای کالایی محصولات کشاورزی ایفا کنند. چراکه مهم ترین موضوع و یکی از چالش های اصلی در بازار محصولات کشاورزی همین ثبات قیمت هاست که امیدواریم با ورود و آغاز فعالیت این صندوق ها شاهد ثبات قیمتی و یک اتفاق مثبت در بخش کشاورزی کشور باشیم.

به گفته وی، امیدواریم به زودی موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار با سایر درخواست ها برای راه اندازی صندوق های کالایی محصولات کشاورزی صادر شود تا بتوانیم با فعالیت چند صندوق، به ثبات قیمتی لازم در بازار محصولات کشاورزی کمک کنیم.

متنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاران

وی افزود: افزون بر مزایایی که این صندوق ها می توانند برای بازار محصولات کشاورزی داشته باشند، ابزاری مفید برای متنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاران در بازار سرمایه نیز محسوب می شوند؛ به ویژه در شرایطی که حجم قابل توجهی از سرمایه ها و نقدینگی جامعه در حال ورود به بازار سرمایه است.

ناصرپور ادامه داد: با متنوع شدن گزینه های انتخابی سرمایه گذاران، طبیعی است که بخشی از سرمایه گذاران می توانند برای سرمایه گذاری حرفه ای تر و هم برای متنوع سازی سبدسرمایه گذاری خود از صندوق های کالایی استفاده کنند.

ناصرپور در خصوص متنوع سازی سبد سرمایه گذاری در بازار سرمایه اظهار کرد: متنوع سازی اصولی در سبد سرمایه گذاری به این صورت است که در مرحله اول، متنوع سازی در گروه های مختلف دارایی صورت می گیرد. به عبارت بهتر، افراد بخشی از ثروت خود را در اوراق بهادار و بخشی دیگر را در حوزه کالایی سرمایه گذاری می کنند و البته این احتمال وجود دارد مبلغی از سرمایه خود را نیز به سرمایه گذاری در بازار طلا و یا املاک اختصاص دهند؛ ضمن اینکه در همین تقسیم بندی و در بخش سهام، سرمایه گذاران تصمیم می گیرند که سهامی از چند صنعت مختلف در سبد سرمایه گذاری خود قرار دهند تا با متنوع سازی سبد دارایی خود، ریسک خود را کاهش دهند.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالا در خاتمه سخنان خود عنوان کرد: وجود نوسانات در قیمت طلا، محصولات کشاورزی و کامودیتی ها و معرفی ابزارهای مبتنی بر این دارایی ها در بازار سرمایه، امکان خوبی را فراهم می کند که حتی افراد تازه وارد بتوانند این متنوع سازی را در پرتفوی خود انجام دهند و به جای آنکه این کالاها را به صورت فیزیکی و در بازارهای سنتی معامله کنند، آن ها را در قالب ابزارهای مختلف مالی همچون صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر کالا، گواهی سپرده کالایی و در ادامه از طریق ابزارهای مشتقه همچون قراردادهای آتی و اختیار معامله، خرید و فروش کنند.

مزایای بازار فارکس | چرا باید در بازار فارکس معامله کنیم؟

وقتیکه یک معامله‌گر می‌خواهد بازاری را برای ترید کردن انتخاب کند، باید بدنبال بازاری با مطلوب‌ترین شرایط و بیشترین شانس برای موفقیت باشد. دلایل زیادی وجود دارد که توضیح می‌دهد چرا میلیون‌ها تریدر در سرتاسردنیا، بازار فارکس را بعنوان بهترین بازار برای ترید کردن، و جایگزینی مناسب برای بازار بورس میدانند. ما در اینجا بر مهمترین مزایای بازار فارکس تمرکز می‌کنیم.

لانگ کردن و شورت کردن

زمانیکه شما بتوانید از کاهش قیمت‌ها در بازار سود کسب کنید یعنی در آن بازار امکان شورت کردن وجود دارد. این امکان در بازارهای CFD وجود دارد و بخش جدانشدنی از معاملات بازار فارکس نیز است. زیرا در بازار فارکس شما همیشه یک ارز را در مقابل ارزی دیگر خرید و فروش می‌کنید. قیمت در یک جفت ارز فارکس ارزش یک واحد از ارز پایه در مقابل ارز متقابل است. اگر ابزارهای متنوع برای کمک به معاملات با اصطلاحات لانگ، شورت و غیره آشنا نیستید پیشنهاد می‌کنم که پست اصطلاحات فارکس را مطالعه کنید.

برای مثال در جفت ارز GBP/EUR، پوند بریتانیا یا GBP ارز پایه است و یورو یا EUR ارز متقابل است. اگر GBP/EUR در حال حاظر 1.1218 معامله می‌شود، یعنی اینکه ارزش هر پوند انگلیس برابر با 1.1218 یورو است. اگر فکر می‌کنید که ارزش پوند در مقابل یورو افزایش خواهد یافت این جفت ارز را خرید می‌کنید یا لانگ می‌کنید.

اما اگر فکر می‌کنید که ارزش پوند در مقابل یورو کاهش خواهد یافت این جفت ارز را می‌فروشید یا شورت می‌کنید. سود یا ضرر بستگی به میزان درستی پیش‌بینی شما دارد، به عبارتی دیگر بازار به هر سمتی حرکت کند می‌توان از آن سود کسب کرد.

بنابراین بازار دوطرفه نیز یکی دیگر از مزایای بازار فارکس است.

ساعت کاری بازار فارکس

یکی از مزایای بازار فارکس ساعت کاری آن است. بازار Forex از دوشنبه یا جمعه بصورت 24 ساعته باز است و تریدرها می‌توانند. ساعت کاری در بازار فارکس این امکان را به تریدرها می‌دهد که در هر کجای دنیا که باشند در آن فعالیت کنند. همچنین از آنجایی که این بازار، بازاری بین‌المللی است، شما می‌توانید همیشه از ساعت‌های کاری هربازار استفاده کنید.

این موضوع را نیز نباید فراموش کنید که ساعات کاری بازار فارکس در فصل‌ها بهار و تابستان یا پاییز و زمستان به دلیل تغییر ساعت متفاوت است. ساعت کاری بازار فارکس به وقت ایران نیز در این فصل‌ها تغییر می‌کند.

آیا بازار فارکس در روزهای پنجشنبه و جمعه کار می‌کند؟

بازار فارکس در روزهای پنجشنبه و جمعه باز است و تعطیلات بازار فارکس روزهای شنبه و یکشنبه که تعطیلات آخر هفته اغلب دنیاست می‌باشد. این بازار از بامداد شنبه در ساعت 00:30 دقیقه به وقت ایران بسته شده و در روز دوشنبه ساعت 01:30 دقیقه بامداد دوباره باز می‌شود.

باوجود اینکه بازار فارکس در روزهای آخر هفته (شنبه و یکشنبه) تعطیل است ولی این بازار برای بانک‌های مرکزی سازمان‌های وابسته حتی این روزها هم باز است. این یعنی قیمت بسته در روز جمعه ممکن است که با قیمت باز در روز دوشنبه متفاوت باشد با بعبارتی شکافی در قیمت بوجود بیاید.

معامله‌گران باید از این مسئله آگاهی داشته باشند و معاملات خود را بر این مبنا تنظیم نمایند. اگر نمی‌خواهید که معاملات خود را در معرض ریسک‌های آخر هفته قرار دهید، می‌توانید معاملات خود را در آخر وقت روز جمعه ببندید.

گردش پول یا نقدینگی بالا و سریع

بازار فارکس نقدشونده‌ترین بازار در دنیاست. بعبارت دیگر تعداد بسیار زیادی معامله‌گر در این بازار فعالیت می‌کنند و در هر لحظه امکان خرید و فروش وجود دارد. اگر در بازار سهام ایران معامله کرده باشید، می‌دانید که نقدینگی در بازار چقدر مهم است. شما برای خرید یا فروش در بازار فارکس هیچ زمانی را از دست نخواهید داد و می‌توانید در یک لحظه این کار را انجام دهید. روزانه بیش از 5 تریلیون دلار بین معامله‌گران، بانک‌ها وسازمان‌ها معامله می‌شود و اغلب این معاملات برای کسب سود است.

نقدینگی بالا دربازار فارکس یعنی هزینه پایین و آسانی معاملات. این قابلیت به تریدرها کمک می‌کنند تا بتوانند از تغییرات چند پیپی بازار سود کسب کنند. نقدینگی بالا یکی از مزایای بازار فارکس است.

نوسانات بازار فارکس

حجم بالای معاملات فارکس یعنی جابجایی میلیاردها دلار در هر دقیقه، که این حجم بازار فارکس را مخصوصا در برخی از ارزها بسیار پرنوسان می‌کند. شما می‌توانید از نوسانات بازار بصورت بالقوه درآمد کسب کنید. با این وجود همانطور که می‌دانید نوسانات شمشیری دولبه است و بازار می‌تواند به سرعت در مقابل شما قرار بگیرد. بنابراین استفاده از ابزارهای مدیریت سرمایه در بازار فارکس بسیار مهم است.

لوریج می‌تواند به کمبود سرمایه اولیه کمک کند

اغلب بروکرهای فارکس معاملات CFD جفت ارزها را ارائه می‌دهند. یکی از فواید بازارهای CFD یکی از مزایای بازار فارکس و استفاده از لوریج در آنهاست که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با سرمایه‌ای کم، میزان زیادی از پول را کنترل کنند. لوریج در فارکس به شما این امکان را می‌دهد تا معاملات بزرگی را نسبت به سرمایه موجودتان باز کنید و از نوسانات بیشتر بهره‌مند شوید.

سود و زیان در یک معامله بستگی به میزان معامله شما در هنگام بستن آن معامله دارد. بنابراین هرچقدر که مارجین بیشتری داشته باشید آزادی معامله بیشتری نیز خواهید داشت. با اینکه معامله با لوریج بسیار برای معاملات مفید است ولی استفاده از لوریج بالا تریدرها را با خطر از دست تمام سرمایه در زمانی کوتاه قرار می‌دهد.

تعداد ارزهای زیاد برای معاملات

معاملات جفت ارزها به شما این امکان را می‌دهد که به جفت‌ارزهای زیادی دسترسی داشته باشید و آنها را با یکدیگر معامله کنید. انواع جفت ارزها در بازار فارکس عبارتند از:

• اصلی یا Major : مانند GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY
• فرعی یا Minor : مانند USD/ZAR, SGB/JPY, CAD/CHF
• در حال رشد یا Emerging: مانند USD/CNH, EUR/RUB, AUD/CHN
• نامتعارف یا Exotic: مانند EUR/CZK, TRY,JPY, USD/MXN

یکی از مزایای بازار فارکس وجود جفت ارزهای زیاد برای انجام معاملات است.

پوشش ریسک یا Hedge با فارکس

پوشش ریسک یا هج کردن تکنیکی است که از آن برای خرید یک دارایی برای کم کردن ریسک یک دارایی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی با باز کردن چندین معامله استراتژیک ریسک کلی را به حداقل رساندن. با وجود اینکه هج کردن هیجان معالمات را کم می‌کند ولی گاهی این تکنیک راهی مناسب برای کنترل ضرر یا محدود کردن آن است.

استراتژی‌های متفاوتی در بازار فارکس برای هج کردن وجود دارد اما یکی از متداول‌ترین آنها معالمه چندین جفت ارز همزمان است. یعنی باز کردن معاملاتی که با یکدیگر مرتبط هستند مانند GBP/USD و EUR/USD با این تفاوت که این ممعاملات باید در جهت مخالف هم باشند. یعنی اگر در معامله GBP/USD پوند را در مقابل دلار می‌خرید، در معامله دوم دلار امریکا را در مقابل یورو می‌خرید. پس اگر در معامله لانگ BGP/USD ضرر کنید در معامله شورت EUR/USD این ضرر را کنترل می‌کنید.

همچنین از بازار فارکس برای پوشش ریسک یا هج بازارهای دیر نیز می‌توان استفاده کرد. برای مثال از آنجاییکه USD/CAD رابطه معکوسی به قیمت نقت خام دارد می‌توان از این جفت ارز برای پوشش ریسک در مقابل سقوط قیمت نفت استفاده کرد.

ابزارهای متنوع برای کمک به معاملات

بروکرهای فارکس اغلب پلتفرم‌های متفاوتی که از آنها می‌توان برروی تلفن همراه، تبلت یا کامپیوتر استفاده کرد را ارائه می‌دهند. در این پلتفرم‌ها که شناخته‌ترین آنها متاتریدر 4 است ابزارهای زیادی برای انجام معاملات و سفارش گذاری وجود دارد. همچنین سایت‌های زیادی وجود دارند که اخبار بازار فارکس را پوشش می‌دهند که می‌توانید آنها را با متاتریدر ادغام نمایید. منابع متعددی برای آموزش رایگان فارکس وجود دارند که شما میتوانید به صورت رایگان از آنها برای رشد در این بازار استفاده کنید.

یکی دیگر از ابزارهایی که به معامله‌گران کمک می‌کند تا در معاملات موفقیت بیشتری کسب کنند، حساب آزمایشی فارکس است. درباره حساب آزمایشی یا دموی فارکس در پست نحوه ثبت نام در بازار فارکس، ورود به فارکس مقصل توضیحاتی داده‌اییم و لینک‌های حساب آزمایشی فارکس را نیز در آنجا قرار دادیم.

در کدام بازار معامله کنیم، بازار بورس یا فارکس

تصمیم شما درباره معامله در بورس یا فارکس می‌بایست برمبنای علاقه شما به نوع بازار باشد. با این وجود دلایلی وجود دارد که تریدرها و معامله‌گران در ایران بازار فارکس را به بازارهای مشابه مانند بازار بورس یا ارزهای دیجیتال ترجیح می‌دهند. از مزایای بازار فارکس به بازار بورس میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

ساعت کاری بازار فارکس: بازار فارکس بازاری 24 ساعته است در حالیکه بازار بورس ایران تنها روزانه از ساعت 9 الی 12:30 باز است. بازار بورس امریکا نیز تنها در ساعات معاملاتی بازار امریکا که از ابزارهای متنوع برای کمک به معاملات ساعت 9:30 الی 16:00 به وقت نیویورک است باز است و بیشتر نوسانات در این بازه زمانی رخ می‌دهد.

نقدینگی بسیار بالا: در بازار فارکس روزانه 5 تریلیون دلار گردش پول وجود دارد و در هر لحظه می‌توان معاملات را باز کرد و یا بست. درحالیکه در بازار بورس ایران نقدینگی و گردش پول بسیار پایین است وگاهی روزها و هفته‌ها برای خارج شدن از یک معامله نیاز است.

نوسانات بالا: نوسانات در بازار بورس تهران حدود 3 الی 5 درصد در روز است و سهام اجازه نوسان بیش از این حد را ندارند. همچنین بازار بورس امریکا نیز بازاری باثبات است و نوسانات بلندمدت در آن معمولا از بازار فارکس کمتر است. البته ثبات یک بازار مسئله مهمی است و آن بازار را برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر میکند. اما برای ترید کردن یک تریدر نیاز به نوسان در کوتاه مدت دارد. بنابراین بازار فارکس می‌تواند گزینه‌ای عالی برای انجام معاملات باشد.

وقتیکه تصمیم گرفتید که آیا می‌خواهید در بازار بورس یا بازار فارکس معامله کنید باید ریسک معاملات و اهداف مالی خودتان را نیز بررسی کنید. شما بعنوان یک تریدر زمانی موفق خواهید بود که نیازها، توانایی‌ها و علایق خود را بدرستی بشناسید و برمبنای آنها استراتژی معاملات خود را ترسیم کنید.