بازار تبادلات ارزی (Forex)

بازار تبادلات ارزی (Forex)

اموزش حرفه ای فارکس از صفر تا صد اموزش حرفه ای فارکس از صفر تا صد

فارکس، بازار تبادلات ارزی است که یک بازار غیرمتمرکز یا OTC میباشد. در این بازار، نرخ ارز برای پول کشورهای مختلف تعیین میشود و میتوانیم پول ها یا ارزها را در قیمتهای ارائه شده خرید و فروش کنیم و از نوسانات آنها سود بگیریم. فارکس، بزرگترین بازار مالی در کل دنیا میباشد که در این دوره بازار فارکس را با جزئیات کامل بررسی کرده ایم.

این دوره شامل ۳۴ جلسه میباشد و سیلابس بصورت زیر است:

بخش اول:

تعریف بازار فارکس و نرخ ارز، ارزپایه(base) و ارزمتقابل(quote)، نحوه سود گرفتن در فارکس از طریق افزایش نرخ ارز(appreciation) و کاهش نرخ ارز(depreciation)، عملکرد بازار فارکس، ویژگی های بازار فارکس، بازار OTC در مقابل Exchange(بازار متمرکز و غیرمتمرکز)، عوامل تاثیرگذار بر بازار فارکس.

مقایسه فارکس با سایر بازارهای مالی، تفاوت بین فارکس و سهام، تفاوت بین فارکس و بورس ایران، انواع دارایی ها در بازار فارکس و شباهت ها و تفاوت ها بین جفت ارزها و سایر دارایی ها.

چگونه وارد بازار فارکس شویم؟

پوزیشن لانگ، شورت و فلت، سود و ضرر در حالت لانگ و شورت سل.

انواع سفارشات در بازار فارکس، سفارش آنی(market execution)، سفارش تاخیری(pending order)، سفارش هدف شود(TP) و حدضرر(SL).

انواع سفارش برای ورود به بازار، سفارش آنی، سفارش استاپ(Stop)، سفارش لیمیت(limit)، سفارش های در جهت روند(with-trend order)، سفارش های در جهت مخالف روند(counter-trend order). سفارش استاپ در سه حالت روند صعودی، روند نزولی و رِنج، سفارش لیمیت در سه حالت روند صعوی، روند نزولی و رِنج، مثال برای سفارشات ورود در متاتریدر.

انواع سفارش برای خروج از بازار، سفارش هدف سود(Take profit order)، سفارش حدضرر(Stop loss order)، هدف سود و حدضرر در حالت لانگ و شورت.

نسبت ریسک-بازدهی(RRR)، تعریف سوئینگ و اسکلپ، سوئینگ و اسکلپ در رِنج و روند، نحوه اندازه گیری ریسک و بازدهی، ارتباط بین احتمال و ریسک-بازدهی(ارتباط بین احتمال، سوئینگ و اسکلپ)، آیا احتمال کم در سوئینگ بد است؟

بخش دوم:

حجم معامله یا لات(Lot)، لات استاندارد(Standard Lot)، لات مینی(Mini Lot)، لات میکرو(Micro Lot)، لات در متاتریدر.

پیپ و پیپت چیست، تیک و پوینت چیست، ارتباط بین پیپ، پیپت، سِنت و دلار، نحوه شمارش پیپ در اعشارهای مختلف، نحوه محاسبه پیپ در متاتریدر.

محاسبه ارزش دلاری پیپ(روش اول)، ارزش پیپ در حساب دلاری، ارزش پیپ در حساب سِنتی، اعداد اصلی پیپ، چرا باید ارزش دلاری هر پیپ را بدانیم؟

محاسبه ارزش دلاری پیپ(روش دوم)، محاسبه پیپ از روی اعشار.

ارتباط بین پیپ و لات، پیدا کردن ارزش دلاری پیپ از روی لات، پیدا کردن لات از روی ارزش دلاری پیپ.

در فارکس چه حجم یا لاتی بزنیم، مراحل انتخاب حجم معامله، محاسبه لات از روی اعشار، مثال عددی از محاسبه لات در حساب دلاری و سِنتی، ارتباط بین مقدار ریسک و لات.

مثال از نحوه محاسبه لات.

محاسبه ارزش دلاری ریسک و بازدهی، تفاوت ارزش ریسک و بازدهی در لات های مختلف، مثال از نحوه محاسبه ریسک و بازدهی و ارتباط آن با حجم و مدیریت ریسک.

چرا مدیریت ریسک اهمیت دارد؟ و چگونه بر ما تاثیر میگذارد؟

بخش سوم:

بید و اسک چیست، بید و اسک در متاتریدر، تفاوت در تریگر شدن سفارش ها در قیمت بید و اسک(با توجه به بازکردن یا بستن سفارش)، تریگر شدن سفارش خرید در قیمت اسک، تریگر شدن سفارش فروش در قیمت بید، بستن معامله خرید در قیمت بید، بستن معامله فروش در قیمت اسک.

هزینه های معامله(اسپرد و سوآپ)(پارت۱)، تعریف اسپرد، نکات مه در ارتباط با اسپرد، محاسبه اسپرد به دلار، انواع اسپرد(ثابت و متغیر)، اسپرد ثابت(بروکر با مدل DD)، اسپرد متغیر(بروکر با مدل NDD)، اسپرد چگونه بر روی معاملات ما تاثیر میگذارد؟ چگونه اسپرد کمتری پرداخت کنیم؟

هزینه های معامله(اسپرد و سوآپ)(پارت۲)، سوآپ چیست، نرخ بهره چیست، سوآپ شورت(swap short)، سوآپ لانگ(swap long)، پول گرانتر و ارزانتر، منفی یا مثبت بودن سوآپ شورت و سوآپ لانگ، سوآپ در متاتریدر، کری ترید(carry trade)، سوآپ در روزهای مختلف هفته.

تفاوت بین حسابهای اسپردی و کمیسیون دار، کدام بهتر هست؟ اسپرد بالا چه تاثیری بر ترید دارد؟

بالانس، اکوئیتی، اهرم، مارجین، مارجین لِول، کال مارجین، استاپ اوت، اسلیپج، عوامل تاثیرگذار بر مارجین، تاثیرات تغییر در اهرم، نرخ ارز و لات بر روی مارجین.

مثال عددی برای مارجین، فری مارجین و کال مارجین، سود و ضرر چه تاثیری بر مارجین دارند و ضرر زیاد چگونه منجر به کال مارجین میشود؟ ارتباط بین فری مارجین و کال مارجین.

انواع مختلف جفت ارز در بازار فارکس، جفت ارزهای اصلی(ماژور)، جفت ارزهای کراس، جفت ارزهای اگزاتیک، تفاوت بین جفت ارزها از چه نظر است؟ بهترین جفت ارز در فارکس کدام است؟

همبستگی بین جفت ارزهای فارکس، تعریف همبستگی مثبت و منفی، همبستگی چه تاثیر بر معاملات ما دارد؟ ضریب همبستگی، قانون حجم و همبستگی، همبستگی های شناخته شده بین جفت ارزها.

بخش چهارم:

سشن های معاملاتی و بهترین زمان برای معامله در بازار فارکس، سشن توکیو، لندن، نیویورک، همپوشانی سشن ها، ویژگی های سشن توکیو، ویژگی های سشن لندن، ویژگی های سشن نیویورک، نحوه معامله در هر سشن، تفاوت بین سشن های معاملاتی.

معیارهای انتخاب بروکر، اسپرد و استاپ اوت، کمیسیون.

انواع مختلف بروکر، بروکر های DD یا MM، بروکرهای NDD یا DMA(STP & ECN)، مدل های A-book و B-Book و Hybrid، اکثر بروکرها از کدام مدل استفاده میکنند؟ نشانه های مارکت میکر بودن بازار تبادلات ارزی (Forex) چیست؟ مقایسه مدل مارکت میکر با NDD.

انواع حسابهای معاملاتی، از چه نظر تفاوت دارند؟ بهترین حساب چیست؟ چه حسابی در فارکس افتتاح کنیم؟

اخبار فارکس، چه اخباری بر فارکس تاثیر میگذارد؟ سیاست پولی و مالی چه تاثیری بر فارکس دارند؟ اخبار اشتغال(NFP)، GDP، CPI و PPI، نرخ بهره و سیاست پولی، سایتها و تقویم های اقتصادی.

چه گروهی بر فارکس تاثیر میگذارند؟ شواهد دخالت بانک در فارکس.

نکات روانشناسی، چگونه فکر کنیم؟

صحبت آخر(در قالب درصد و پیپ فکر کنید، هدف در این بازار چیست و اهمیت لات در چیست).

ثبت نام در آلپاری

ثبت نام در آلپاری ثبت نام در آلپاری

22 سال در بازار فارکس

بگذارید پول کارها را انجام دهد

بیش از 2,000,000 معامله کننده درحال حاضر سرمایه‌گذاری‌شان را با Alpari انجام می‌دهند.

سرمایه گذاری

حساب‌های PAMM — سرویسی که امکان کسب درآمد را بدون انجام معاملات مستقل در بازار ارز و با استفاده از سرمایه گذاری در حساب‌های معامله‌گران با تجربه، فراهم می‌سازد.

60000 سرمایه گذارفعال

۴۰۰۰ حساب PAMM باز برای سرمایه‌گذاری

۱۸۳۰۰۰ دلار آمریکا - بازده کسب سرمایه‌گذاری توسط یک سرمایه‌گذار

انواع حسابهای قابل استفاده در بروكر آلپاری

اهرم 1:1000
پاداش سپرده گذاری ۱۰۰٪

STANDARD

اهرم 1:1000
پاداش سپرده گذاری ۱۰۰٪

اهرم 1:1000
پاداش سپرده گذاری ۱۰۰٪

اهرم 1:1000
پاداش سپرده گذاری ۱۰۰٪

در اين بخش می توانيد ويديوهای مربوط به سری آموزشی “صفر تا صد ثبت نام در آلپاری ” را دانلود كنيد و بهره ببريد

نحوه ی کار با کابین شخصی بروکر آلپاری

نحوه کار با متاتریدر در موبایل (اندروید)

باینری آپشن یا Fix Contract در آلپاری

چگونه مدیر پم شوید؟

واریز و برداشت وجوه

مسابقات

فارکس ( Forex ) چیست؟

در اواخر دهه 1970 میلادی، پس از آنکه بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند به وابستگی ارز خود به دلار امریکا و طلا پایان دهند، بازار مبادلات ارز خارجی و یا بازار تبادلات ارزی (Forex) بازار (FOReign EXchange) بوجود آمد و این باعث ایجاد یک بازار بین المللی شد که در آن تبادل ارز با نرخ آزاد انجام می‌شد. امروزه فارکس (Forex)، بزرگترین بازار مالی در جهان است. مهم نیست شما چه شهری را برای زندگی و یا مسافرت انتخاب کرده‌اید، لندن و یا هر شهر دیگر؛ تا زمانیکه به اینترنت، یک ترمینال تجاری (نرم افزار مخصوص برای تجارت در بازار فارکس) و یک حساب در یک بروکر بازار فارکس دسترسی دارید، تمامی ابزارها و فرصت ها در بازار فارکس در دسترس شماست.

ثبت نام در آلپاری

امروزه شرکت آلپاری یکی از بزرگترین بروکرهای بازار فارکس (Forex) در سراسر جهان است. با ثبت نام در آلپاری و استفاده از تجربه بدست آمده در طول سالهای زیاد، ما به مشتریان خود از جمله از ایران طیف گسترده‌ای از خدمات با کیفیت و سرویس‌های نوین برای معاملات آنلاین در بازار Forex ارائه می‌دهیم. بیش از یک میلیون مشتری از سراسر جهان ازجمله شرکت آلپاری را به عنوان شرکت قابل اطمینان در زمینه سرویس دهی در بازار فارکس انتخاب کردند.

معامله‌گران چه کسانی هستند؟

معامله‌گران – افرادی هستند که در بازار فارکس معامله می‌کنند. تلاش می‌کنند پیش بینی کنند که نرخ ارز در چه جهتی تغییر خواهد کرد و معاملات خرید و یا فروش انجام می‌دهند. در نتیجه آنها با خرید ارز با قیمت ارزان و فروش آن با قیمت بالاتر در بازار فارکس (Forex) درآمد کسب می‌کنند. معامله‌گران هنگام تصمیم گیری تمامی عوامل مؤثر در تغییر روند نرخ ها را تجزیه و تحلیل می‌‌کنند. در بازار فارکس شما می‌توانید هم از طریق کاهش قیمت ارز و هم از طریق افزایش آن درآمد کسب کنید.

معامله در بازار ارز فارکس (Foreign Exchange) از کجا شروع کرد؟

ما به مبتدیان که اولین قدم‌های خود را در بازار Forex بر بازار تبادلات ارزی (Forex) می‌دارند توصیه می‌کنیم از دوره‌های آموزشی ما استفاده کنند. با استفاده از دوره‌های آموزشی شما نه تنها اطلاعات اساسی در مورد بازار ارز (Foreign Exchange) بدست می‌آورید، بلکه از تکرار اشتباهات رایج برای معامله گران مبتدی جلوگیری خواهید کرد.

در موسسه آموزشی تجارت آلپاری شما نه تنها اطلاعات تئوری بدست می‌آورید، بلکه یاد می‌گیرید از این اطلاعات در معاملات در بازار Forex استفاده کنید. علاوه بر این شما با Money Management، چگونه احساسات خود را کنترل کنید، مزایای معاملات خودکار در بازار فارکس و خیل موارد دیگر آشنا خواهید شد. دوره‌های آموزشی را می‌توانید به صورت آنلاین از هر نقطه جهان بگذرانید.

سرویس‌های تجزیه و تحلیل مالی روزانه، اخبار و ایده‌های تجاری آماده و همچنین خدمات تجزیه و تحلیل رایگان در سایت آلپاری به شما کمک خواهند کرد برای معامله در بازار فارکس تصمیمات صحیحی بگیرید.

فارکس (Forex) چیست؟

فارکس (Forex) چیست؟

بازار ارز یا همان بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است.در مقایسه با حجم 22.4 میلیارد دلار در روز که متعلق به بازار بورس نیویورک است، بازار فارکس با حجم 5 تریلیون دلار در روز غول بی بدیل بازرهای جهانی است ینی چیزی حدود 200 برابر بزرگتر از بازار بورس نیویورک.

فارکس اصطلاحی لاتین و برگرفته از دو کلمه Foreign Exchange و یا “FX”به معنی تبادل ارزهای خارجی یا تبادل یک جفت ارز می‌باشد. منظور از تبادل ارزهای خارجی، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که این تبادل برای خریدوفروش کالا، خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر ، ویزا و خرید مسافران یا سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشورها مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در بازار تبادل ارز جهانی، ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … توسط مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌ها، شرکت‌های چندملیتی، تجار، شرکت‌های بیمه‌ای، شرکت‌های صادرات و واردات، سفته‌بازها و اشخاص حقیقی مورد معامله قرار می‌گیرد.نماد ارز همیشه سه حرف است. دو حرف اول نشان دهنده نام کشور و حرف سوم نشان دهنده نام آن کشور می‌باشد.بعنوان مثال CAD را در نظر بگیرید. CA مخفف کانادا و D مخفف دلار است. ارزهای اصلی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده فرمایید.

چگونگی انجام معاملات در بازار بازار تبادلات ارزی (Forex) فارکس

معامله در بازار فارکس در اصل ینی خرید یک ارز یا واحد پولی یک کشور و همزمان مبادله‌ی ‌آن با یک ارز دیگر. بعبارت دیگر یعنی ارزها توسط کارگزاری‌ها یا دلال‌ها به صورت جفتی معامله می‌شوند. این بازار مکان فیزیکی مشخصی ندارد و بانک‌ها، مؤسسات و معامله‌گران از طریق بستر اینترنت، یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می‌کنند. فارکس بازاری خارج از بورس (OTC) بین بانکی یا به اصطلاح همان counter Over the است.این یعنی که بازار فارکس در سراسر جهان بدون مرکز اصلی گسترده شده است.این بازار در سطح جهان توسط تعداد زیادی از اشخاص مهم و سازمان‌ها اراده می‌شود. شرکت کنندگان بسته به شرایط معامله، جذابیت، قیمت و شهرت همتای معامله ، تصمیم می‌گیرند که با چه کسی داد و ستد کنند. مراکز اصلی تجارت ارز به‌ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو قرار دارد و بانک‌ها و مراکز مالی کشورهای جهان در این معاملات شرکت می­‌کنند. در شکل زیر ده ارز که بیشترین فعالیت و حجم معاملات را دارند نشان داده شده است.

طبق نمودار بالا میبینید که دلار آمریکا چقدر در بازار فارکس داد و ستد می‌شود. توجه داشته باشید که جفت ارزهای اصلی 75 درصد از حجم معاملات را در بر می‌گیرند.(6 ارز اصلی که در دلار ایندکس مقایسه می‌شوند جز همین دسته هستند)در واقع به نقل از صندوق بین‌المللی پول (IMF) دلار آمریکا تشکیل دهنده 62 درصد دخایر ارزی رسمی در جهان است !

در بازار مبادلات ارز اقشار عمده‌ی مردم و شرکت‌های مختلف فعالیت کرده که بازیگران و چرخانندگان بازار فارکس نیز نامیده می­‌شوند و معمولا در جهت کسب‌ اهداف مالی و رشد اقتصادی خود سرمایه گذاری و خرید و فروش می‌کنند. این به آن معنا است که حضور در معاملات بازار فارکس فقط برای اهداف سفته‌بازی و یا کارهای فیشینگ نیست و هرکدام از فعالان نقش خود را در بازار ایفاء می­کنند که کاملیت و ثبات آن را فراهم می­‌آورد. برای تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس مانند تمام بازارهای مالی دیگر، از تحلیل­‌های بنیادی و تکنیکال استفاده می‌شود. برای تحلیل بنیادی یک جفت ارز می‌بایست وضعیت اقتصادی و سیاسی دو ارز مورد بررسی قرار گیرد. ازجمله عوامل اقتصادی می‌توان به سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تمایل آن‌ها به افزایش و یا کاهش نرخ بهره، میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم و … اشاره کرد که لیست کامل این اطلاعات و رویدادهای اقتصادی تحت عنوان تقویم اقتصادی در بسیاری از سایت‌های معتبر مانند forexfactory.com، fxstreet.com به‌همراه پیش­‌بینی کارشناسان خبره ارائه می‌شود و باتوجه به عدد گزارش‌ شده و تفاوت آن با میزان پیش‌بینی شده یا مقادیر دوره‌های قبل، ارزش یک جفت ارز در مقابل جفت ارز دیگر تقویت یا تضعیف خواهد گشت. اخبار سیاسی مانند انتخابات، جنگ و غیره نیز تأثیر مستقیم بر چشم‌­­انداز سرمایه‌گذاران از روند آتی نرخ ارز کشورهای مختلف داشته بازار تبادلات ارزی (Forex) و می‌بایست به‌طور مستمر توسط معامله­‌گران موردتوجه قرار گیرد. در بازار معاملات ارزی یا فارکس در کنار تحلیل بنیادی (یا همان فاندامنتال) به‌دلیل حجم بالای معاملات و حضور سرمایه­‌گذاران بزرگ، نمودار تغییرات قیمتی نیز از اعتبار بالایی برخوردار است و بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال و روش‌های نوسان‌گیری می­‌تواند کمک مؤثری به پیش‌بینی رفتار آینده قیمت نماید.

نحوه انجام معاملات در بازار فارکس

در گذشته معاملات ارز تنها از طریق بانک‌های عامل که امکان خریدوفروش ارز را داشتند صورت می‌گرفت؛ اما به‌تدریج بانک‌ها برای افزایش منافع خود اقدام به اولویت دادن برخی مشتریان کردند؛ سایر مؤسسات مالی، شرکت‌های چندملیتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم مسیر مشابهی را در پیش گرفتند.

امروزه با توسعه و پیشرفت اینترنت، اشخاص بازار تبادلات ارزی (Forex) نیز در شرایط یکسان می‌­توانند با سفته­‌بازان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و … در هرلحظه نرخ ارزها را از بانک­‌های مختلف جمع­‌آوری کنند و به معاملات بپردازند. به‌ همین‌ منظور کارگزارانی شکل گرفتند که در نرم‌­افزارهای معاملاتی اختصاصی خود، نرخ ارزها را به‌صورت لحظه‌ای به نمایش می‌گذارند و مشتریان نیز سفارش خود را از طریق همان نرم‌افزار به کارگزار مربوطه منتقل می­‌نمایند.(همانند نرم‌افزارهای که کارگزارهای ایرانی برای راحتی کار مشتریان خود و خرید و فروش در بازار سهام ایران در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند و همچنین آن‌ها را به آموزش‌ها و ابزارهایی جهت سهولت و فهم بهتر تجهیز می‌کنند) درواقع عامل واسطه بین معامله­‌گران شخصی (Traders) و بازار، کارگزاران هستند و مهم‌ترین نقش کارگزاران نیز انتقال سفارش‌های معاملاتی فرد معامله‌گر به بازار جهانی است.

بنابراین قدم اول برای انجام معاملات در بازار ارز انتخاب یک کارگزار مناسب است و برای انجام معاملات ارزی افراد بایستی با کارگزار موردنظر خود قرارداد ببندند و مبلغی که برای سرمایه‌گذاری در این بازار در نظر دارند را به‌عنوان سپرده به‌حساب کارگزار واریز نمایند. این سپرده درواقع پشتوانه انجام معاملات است و به نام خود مشتری گشایش می‌شود. در مرحله بعد کارگزار، نام کاربری و رمز عبوری را به‌حساب معاملاتی گشایش شده، اختصاص می‌دهد تا به‌وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم‌افزار معاملاتی بر خط کارگزاری به انجام معاملات ارزی خود بپردازد.

همان‌طور که می‌دانید هر کارگزار جهت انجام دستورات معاملاتی مشتریان خود، نرم‌افزار معاملاتی خاصی را طراحی می‌کند تا از طریق آن بتواند با مشتری‌های خود ارتباط برقرار کرده و درعین‌حال که آن‌ها را از روند قیمت‌ها آگاه می‌سازد، شرایطی را فراهم سازد که بر اساس آن بتوانند مراحل انجام یک معامله را به ثبت برسانند.

اصولاً این مراحل شامل دریافت تقاضاهای پیش‌خرید، پیش‌فروش و باز کردن و بستن معاملات بر روی کالاها یا ارزهای بخصوص است که هر کارگزار با استفاده از نرم­‌افزار (پلتفرم) خاصی این خدمات را ارائه می‌دهد و گاهی ممکن است این پلتفرم در میان بسیاری از کارگزاری‌ها مشترک باشد؛ مانند نرم‌افزار متاتریدر (Metatrader)، از معروف‌ترین نرم­‌افزارهای معاملات بازار فارکس که یک شرکت روسی­ به نام MetaQuotes آن را طراحی کرده است. آخرین نسخه این نرم‌افزار بیش از ۲۰ زبان مختلف دنیا ازجمله فارسی را پشتیبانی می‌نماید. به‌طورکلی هر فرد مواردی مانند نوع ارز مورد معامله، قیمت انجام‌شده معامله، حجم معامله و تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش) را در اکانت نرم‌افزار معاملاتی خود مشاهده می­‌کند و کارگزاران درازای این خدمات کارمزد معاملاتی (Spread) دریافت می‌­نماید.

معاملات در بازار فارکس به‌صورت جفت بازار تبادلات ارزی (Forex) ارز صورت می‌پذیرد؛ یعنی همواره ارزش یا قیمت هر ارز در بازار فارکس با ارز دیگری تعیین می­‌شود.و هر کدام که قدرت بیشتری داشته باشد نوسان در مبلغ ارزها ایجاد می‌کند. جفت ارزها با نماد اختصاری دو ارز مشخص می‌شوند. بعنوان مثال داریم :

اصطلاحات متداول در فارکس

توضیح :حد ضرر فقط در شرایط عادی بازار قابل اطمینان است و در شرایط غیر عادی مثل گپ و یا نبود قیمت در لحظه خاص غیر قابل اعتماد و ممکن است توسط سیستم عمل نشود . این بدین معناست گذاشتن حد ضرر هیچ تعهدی برای کارگزار نمی آورد.

‪T/P:take profit (حد سود)

توضیح :حد سود فقط در شرایط عادی بازار قابل اطمینان است و در شرایط غیر عادی مثل گپ و یا نبود قیمت در لحظه خاص غیر قابل اعتماد و ممکن است توسط سیستم عمل نشود . این بدین معناست گذاشتن حد سود هیچ تعهدی برای کارگزار نمی آورد.

‪Commission:کمیسیون یک معامله که بسته به نوع قرارداد متفاوت میباشد.

R/O Swap: interest Rate:سود بانکی که مبنای محاسبه آن به نوع معامله ، قرارداد و جهت (خرید یا فروش) آن، بستگی دارد که در هنگام خرید این سود به حساب معامله گر واریز و در هنگام فروش از حسابش کسر می شود.

Trade P/L:سود یا ضرر قطعی

Floating P/L:سود یا ضرر شناور

Closed Trade P/L:سود یا ضرر قطعی معامله بسته شده

Deposit :مبلغ سپرده که بسته به نوع حساب متفاوت میباشد( دلار امریکا یا یورو و…)

Withdrawal:برداشت وجه از حساب

Balance:مانده حساب قبل از باز شدن پوزیشنهای (معاملات) موجود.

Margin Requirement:موجودی مورد نیاز برای انجام یک یا چند معامله که معمولا به درصد و یا مبلغ نمایش داده میشود

:Total Credit Facilityجمع وام اختصاص داده شده به یک حساب

:Equityموجودی خالص یا مانده حساب که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

Available Margin:موجودی ضریب معاملات که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

:Free Marginموجودی ضریب معاملات به دلار که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

:Margin Level=MLدرصد ضریب معاملات نسبت به موجودی که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

Leverage:حد اکثر ضریب مجاز برای انجام معاملات که معمولا برای ارزها 100 تا 300 برابر موجودی خالص (Equity) و برای فلزات قیمتی مانند طلا و نقره 50 تا 150 برابر موجودی خالص (Equity) است.

Cell Margin warning:اخطار کسری موجودی خالص (Equity) یک حساب زمانی رخ میدهد که نرخ محصولی بازار تبادلات ارزی (Forex) که توسط صاحب حساب خریداری یا فروخته شده برعکس حرکت کند و به جائی برسد که موجودی صاحب حساب کافی نباشد، که در این حالت میبایستی افزایش موجودی داد و یا مقدار لازم از پوزیشنهای (معاملات) موجود را بست .

Stop out:در صورتی که صاحب حساب به اخطار کسری موجودی خالص (Equity) یا Cell Margin warning توجه نکند و نرخ محصول معامله شده همچنان برعکس نوع معامله حرکت کند و موجودی خالص نزدیک به پایان باشد سیستم بصورت اتوماتیک بعضی پوزیشنهای (معاملات) را بسته به نوع و مقدار آن را میبندد و درصورتی که روند عکس ادامه پیدا کند کلیه معاملات به صورت خودکار بسته میشود تا جائی که هیچ معامله ای باقی نماند.

Volume:تعداد مرتبه تغییر نرخ در یک دوره زمانی 1 دقیقه ، 1 ساعت ، 1 روز و یا ….

قسمت دوم دوره تریدر صفر: آشنایی با بازار فارکس

آنچه در دومین جلسه دوره تریدر صفر می آموزیم:
در این بخش می‌خواهیم آشنایی کلی با بازار فارکس کسب کنیم. همچنین در مورد مزایا و سشن های معاملاتی بازار فارکس توضیح دهیم. هدف این بخش این است که به شما نگرش جامعی در مورد نحوه عملکرد بازار فارکس بدهد و یاد بگیرید بازار فارکس چرا با بقیه بازارها مثل بازار سهام و آتی متفاوت است. همچنین مزایای مختص این بازار را به شما نشان می‌دهد، که این بازار قدرت زیادی به شما می دهد.

فارکس چیست؟

اسم های مختلفی برای این بازار وجود دارد، گاهی اوقات به آن بازار FX یا بازار ارزهای خارجی، بازار مبادلات ارز های خارجی و بازار ارز. همه این ها مترادف بازار فارکس هستند و اگر در جای این کلمه ها را شنیدید همگی منظورشان یک چیز است.

تا قبل از اواخر دهه نود هیچ معامله‌گر خرده پایی در این بازار فعالیت نداشت. دلیلش هم این بود که تا آن زمان معاملات فقط توسط سازمان های معاملاتی انجام می‌شد. چون برای اینکه بتوانید سودی در این بازار کسب کنید نیاز به سرمایه‌ گذاری با سرمایه های هنگفت در این بازار داشتید.

بر همین اساس بروکرها به این فکر افتادند که معامله گران خرده‌پا را وارد بازار کنند، آنها به وسیله اهرم یا همان لوریج این امکان را فراهم کردند که با سرمایه کم خودشان در این بازار فعالیت کنند.

State street و New York اولین بروکرها و بعد آن بروکر fxcm یکی از بزرگ‌ترین بروکرهای شدند که بیشتر این خدمات را به معامله‌گران خرده پا می داند. معامله گری خردپا در بازار فارکس تقریبا پدیده ای تازه تاسیس است و به همین دلیل است که تا حالا افراد زیادی درگیر آن هستند و مدام در حال یادگیری و سرمایه گذاری و کسب سود از آن هستند.

همانطور که می‌دانید بازار سهام صدها سال است که فعالیت می کند. همینطور بازار کامودیتی ها هم قدیمی است. معامله گری بازار فارکس از لحاظ اینکه در معرض دید همگان قرار بگیرد و از لحاظ پایگاه دانش و دیدگاه تقریباً پدیده تازه‌ای است.

حجم بازار فارکس؛ به بزرگی مجموع بازارهای مالی

در مورد حجم معاملات بازار باید بگویم که بازار دیگری نداریم که به اندازه بازار فارکس بزرگ باشد. Bank of International Settlement که مخفف BIS است و می توانم بگویم بانک مرکزی بانک های مرکزی ها است، در گزارشی که سال 2016 ارائه دادند، در آن اشاره شده بود که حجم بازار فارکس ۵.۱ تریلیون دلار در روز است. که الان احتمالاً به 5.4 یا 5.6 رسیده باشد. که عدد بزرگی است.

برای اینکه به بزرگی آن پی ببرید، حجم معاملات روزانه بازار سهام امریکا حدود چند صد میلیارد دلار بازار تبادلات ارزی (Forex) است، که حجم بازار فارکس صدها برابر بیشتر از آن است. شما می توانید حجم معاملاتی چندین بازار مالی را روی هم جمع کنید باز هم مجموع آنها به اندازه بازار فارکس نمی شود. این ها یک مزیت خوب برای شما می‌شود که در آینده بیشتر توضیح خواهم داد.

فارکس؛ یک بازار غیرمتمرکز

بازار سهام، مثلاً بازار نزدک که یک مرکز مبادله سهام است و سهام های خاص خودش در آن را داد و ستد می‌شود، اگر من بخواهم یکی از سهام نزدک معامله کنم باید از طریق مرکز معاملات نزدک این کار را بکنم یا از طریق موسسه که با آن شرکت در ارتباط است، این ویژگی یک بازار متمرکز است. یعنی اینکه یک تمرکز معاملات مشخص داریم که مکان اصلی و صاحب و مجری این تبادلات مالی است که در آنها سهام رد و بدل می‌شود.

از طرف دیگر بازار فارکس کاملاً متفاوت است و بازار غیر متمرکز است، چرا؟ چون ارزهای این بازار متشکل از اعضای ۱۶۰ کشور جهان است، بر همین اساس شما نمی‌توانید ارز ۱۶۰ کشور را در یک جا متمرکز کنید، اصلاً امکانش نیست زیرساخت‌های این کار را هم فراهم کنید که بتوانید همه تبادلات ارزی بین تمام کشورها را در یک جا متمرکز کنید. پس برای اینکه این کار عملی بشود این بازار را بین بانکی یا بین المللی غیر متمرکز کرده اند.

لازم نیست این را بدانید ولی دو تا از بانک‌های بین‌المللی که تاثیر بسزایی در بازار فارکس دارند شامل EBS و رویترز هستند. تقریبا ۹۰ درصد جریان سفارشات در تمام دنیا از طریق این دو بانک انجام می‌شود و این بانک‌های بین‌المللی در ارتباط با 10-12 بانک بزرگ جهان هستند، که علت حرکت بیشتر ارزها ناشی از فعالیت آن است.

پس آنها به این دلیل این بازار را غیر متمرکز کردند، چون در این صورت برای مشارکت جهانی خیلی کاربردی تر است. همین غیرمتمرکز بودن مزایا و معایبی دارد که در باره آن بیشتر صحبت خواهیم کرد.

فارکس بازار 24 ساعته؛ سشن های بازار فارکس

ما سه سشن معاملاتی داریم که خودش یک ویژگی منحصر به فرد است. چون می دانید بازار سهام وقت یک سشن معاملاتی دارد و فقط در چنین ساعاتی باز است. مثلاً در امریکا بازار سهام در نیویورک از صبح شروع می شود تا ۵ عصر و بعد از آن بسته می‌شود. این در حالی است که بازار فارکس مدام فعال است و سه سشن های معاملاتی مدام با همدیگر همپوشانی دارند، و وقتی یکی بسته می‌شود دیگری باز می شود.

پس در این صورت شما هر موقع خواستید می توانید معامله کنید و اصلاً نگران این هم نخواهید بود که مارکت بسته می شود. شما می توانید روی جفت ارزها ۲۴ ساعته معامله کنید، چون ما سه سشن معاملاتی مهم داریم که می توانید در هر یک از آنها معامله کنید و این به نوبه خودش یک مزیت خیلی مهم برای شما به عنوان یک معامله‌گر خواهد بود.

مزیت های بازار فارکس

چون حجم معاملات بازار فارکس بالاست، نقدینگی زیادی هم دارد. منظور از نقدینگی بالا این است که فلان ارز مشخص برای شما در دسترس تر است و اگر ارزی برای شما در دسترس تر باشد، آن موقع شما می توانید در قیمت بهتری بازار تبادلات ارزی (Forex) وارد معامله بشوید و اسپرد معاملاتی تان خیلی کمتر می‌شود. همچنین سریع تر می توانید سفارش تان را اجرا کنید. این بالا بودن نقدینگی در بازار فارکس برای شما یک مزیت فوق العاده است.

شما می توانید اهرم هایی تا ۵۰۰ یا هزار بگیرید. در کشورهای اروپایی که طبق قانون ESMA کار می کنند، فقط تا اهرم مجاز هستند، ولی بقیه کشورها می توانند تا اهرم ۵۰۰ هم استفاده کنند.

برخلاف بعضی از سهام ها یا ETF ها که شما فقط مجازید سفارش خرید بگذارید، در فارکس می‌توانید پوزیشن های فروش بگیرید. بازار فارکس اصلاً اینگونه نیست، اگر شما به این نتیجه رسید که ارزش یورو در مقابل پوند بالا می‌رود می تواند پوزیشن خرید بگیرید و اگر فکر می‌کنید که ارزش آن پایین می آید می توانید پوزیشن فروش بگیرید. پ س شما می توانید از هر دو جهت مارکت سود کنید. این شرایط خیلی بهتری برای شما فراهم می کند که بتوانید از صعود و نزول مارکت کسب سود کنید.

شما به جای اینکه بیایید به جای اینکه صرفاً بیایید پوزیشن خرید بگیرید یا تنها این فرصت را داشته باشید که فقط فلان سهام را بخرید، شما این فرصت را دارید در این جفت ارزها هم پوزیشن خرید بگیرید هم فروش. این انعطاف هم برای شما مزییت بزرگی محسوب می‌شود.

شما همچنین می توانید با داشتن معاملات حامل درآمد اضافی هم کسب کنید. منظور از معاملات حامل این است که وقتی شما در یک ارزی پوزیشن خرید می گیرید، در واقع شما دارید یک ارز را در قبال ارز دیگر معاوضه می کنید. من نمی توانم با معاوضه یورو در مقابل یورو انتظار سود داشته باشم. ولی اگر می توانم با معاوضه یورو به جای دلار و بالا رفتن ارزش یورو کسب سود کنم. حالا شما با خرید یک ارزی دارید یک ارز را با یک ارز دیگر معاوضه می کنید.

نگاهی به معاملات حامل در فارکس

هر کشوری ارز مخصوص به خودش را دارد، یک بانک مرکزی هم دارد که یک معیار برای نرخ بهره آن کشور مشخص می کند. برای دیدن نرخ بهره کشورهای مختلف می توانید به سایت DailyFx مراجعه کنید. حال اگر من بیایم ارزی که نرخ بهره کمی دارد با ارزی که نرخ بهره بالایی دارد معاوضه کنم، آن موقع من دارم یک معامله حامل انجام می‌دهم.

در معاملات حامل هر موقع که معامله ام از ساعت ۵ عصر به وقت نیویورک بیشتر باز بماند، اون موقع آن معامله به روز بعد منتقل می شود.

برای اینکه این را اصولی توضیح بدهم، فرض کنید که من یک پول در بانک دارم و پولم در یک حساب پس انداز باشد. در آخر آن روز بهره روزانه آن پول به حسابم می آید. معاملات هم به این شکل است. اگر من بیایم و ارزی که نرخ بهره پایین دارد را با ارزی که نرخ بهره بالاتری دارد معاوضه بکنم، آن موقع من از این تفاوت بهره برای آن روز می توانم کسب سود کنم. همان طور که از اسمش پیداست من یک ارزی را حمل می کنم و طی این مدت بهره آن را برداشت می‌کنم.

پس در این صورت شما دو راه برای کسب سود دارد، یکی اینکه می‌توانید با تشخیص درست جهت مارکت سود کسب کنید. مثلا اگر فکر می‌کنید که ارزش یورو بیشتر از ارزش دلار ایالات متحده می شود. آن موقع اگر این اتفاق بیفتد شما از این تصمیم تان می توانید کسب سود کنید. از طرف دیگر اگر آن ارزی که معامله کرده ام نرخ بهره بیشتری داشته باشد می توانم از این طریق هم کسب سود کنم. پس شما این فرصت را دارید که همزمان از دو طریق کسب درآمد کنید.

سشن های معاملاتی بازار فارکس

بازار در پنج روزه هفته، ۲۴ ساعته باز است. از یکشنبه ۵ عصر به وقت منطقه زمانی شرقی(est) تا عصر جمعه. بازار سهام آمریکا تا صبح روز دوشنبه باز نمی شود پس شما می توانید حتی قبل از شروع بازار سهام معامله کنید، این به نوبه خودش یک وضعیت عالی برای شما محسوب می‌شود. بیشتر بازارهای سهام در دنیا فقط پنج روز در هفته باز هستند که از روز دوشنبه تا جمعه است.

ولی در مورد بازار فارکس زمان شروع آن برای کسانی که در امریکا یا اروپا هستند، وقتی که دوشنبه صبح بازار آسیا باز می‌شود هنوز عصر یکشنبه برای آنهاست. پس جریان سفارشات بازار آن موقع هم شروع می شود و شما این فرصت دارید که در زمان های مختلف کسب درآمد کنید. حتی این فرصت هم دارید وقتی که خوابید کسب درآمد داشته باشید.

شما در بازار سهام نمی توانید وقتی که خوابید درآمد کسب کنید، همین که بازار بازار تبادلات ارزی (Forex) بسته می شود دیگر تبادل انجام نمی شود. ولی بازار فارکس ۲۴ ساعت باز هست و شما می توانید وقتی که خواب هستید درآمد کسب کنید. همانطور که می‌دانید این یک مزیت فوق العاده است، چون اگر شما در یک شرکت کار کنید برای وقتی که آنجا کار می کنید درآمد کسب می کنید، شما وقتی خواب هستید کسی به شما پول نمی دهد، ولی در شغل معامله گری بازار فارکس شما می توانید حتی وقتی که خوابید کسب درآمد کنید. اگر قیمت بتواند در جهتی که شما پیش بینی کرده اید برود شما این تصمیم تان سود کسب می کنید. همین حرکت ها وقتی می تواند اتفاق بیفتد که شما خواب هستید. پس این یک مزیت خیلی خوب برای شما است.

سشن های اصلی در بازار فارکس

چهار سشن معاملاتی مهم داریم. می خواهم درباره سه سشن اصلی و یک سشن فرعی و ارزهای مهمی که در هر سشن معامله می شوند توضیح دهم. اهمیت اینکه ارزهای مهم هر سشن را معرفی می کنیم، به این دلیل است که در هر سشنی ارز هایی هستند که با غالبیت بیشتری در مارکت حرکت می‌کنند. در حالی که همین ارزان ها در بقیه سشن ها ممکن است غالبیت کمتری داشته باشد و این هم برمی‌گردد به افرادی که در فلان منطقه جغرافیایی وقتی که بازار خودشان باز هست، فعالیت بیشتری روی آن ارز خودشان دارند. و این باعث حرکت بیشتر و شدیدتر ارزهای غالب در هر سشن شود.

سشن توکیو

اولین سشن، سشن توکیو است. همانطور که می بینید اواخر سه شنبه توکیو با شروع سشن لندن همزمان است و با این سشن همپوشانی دارد. و مهم ترین ارزهای این سشن شامل ین ژاپن، دلار هنگ کنگ و یوان چین است.

سشن لندن

دومین سشن، سشن لندن است. مهمترین حرکات در مارکت شامل ارزهای یورو، پوند انگلستان و فرانک سوئیس است. اگر در اروپا زندگی می کنید و می خواهید بر روی یورو معامله کنید، بهترین زمان برای معامله شما سشن لندن است. همانطور که می بینید این سشن سه ساعت با سشن نیویورک هم پوشانی دارد.

سشن نیویورک

سشن نیویورک آخرین سشن فارکس است. دلار کانادا به شدت هنگام بازار تبادلات ارزی (Forex) سشن معاملاتی نیویورک مبادله می شود، ولی از طرف دیگر شما در سشن های آسیایی خیلی کم می بینید که بین کانادا و کشورهای آسیایی مبادله مالی انجام می‌شود. پس به این معنی است که شما حرکات بیشتری از دلار کانادا در سشن نیویورک خواهید داشت، تا اینکه آن را در سشن آسیایی ببینیم.

این برای پزوی مکزیک هم صادق است. سشن‌های معاملاتی نه فقط از لحاظ زمانی مهم هستند، بلکه شما باید ویژگی خاص آنها در مورد جریان سفارشات آنها را هم متوجه باشید.

حال هر چند که این ها سشن های اصلی هستند، ما سشن های فرعی هم داریم. یکی از این سشن های فرعی سشن سیدنی است. مهمترین ارزهای این سشن شامل دلار استرالیا، دلار نیوزلند و ین ژاپن هستند. همانطور که می‌دانید این سشن وقتی باز می شود که سشن نیویورک بسته می شود.

خوب این سشن برای مناطق جغرافیایی خودشان اصلی هستند. پس اگر می‌خواهید روی دلار استرلیا و نیوزیلند معامله کنید، این سشنی است که جریان سفارشات کم کم وارد بازار می شود و منجر به حرکات مارکت می شود. نکته اصلی این موضوع این است که بدانید بعضی از ارزهای مختلف بسته به سشن های معاملاتی ممکن است قابلیت بیشتری داشته باشند یا قابلیت کمتری داشته باشد.

آنچه در پایان جلسه دوم تریدر صفر آموختیم:
امیدوارم این بخش یک دید کلی از بازار فارکس به شما داده باشد و با مزیت ها و تفاوت های آن با بازار سهام یا آتی که فقط یک بازه ی مشخص زمانی باز هستند آشنا شده باشید. شما برای معامله در بازار فارکس این فرصت را دارید که پنج روز هفته ۲۴ ساعته در آن فعالیت کنید. یکی دیگر از ویژگی های خارق العاده آن این است که شما می توانید هنگام خوابیدن هم کسب درآمد کنید. بازار فارکس نقدینگی خیلی بیشتری دارد و شما این فرصت را دارد که همه ساعات از شنبه تا جمعه معامله کنید. این ها مزیت های بازار فارکس بودند. همچنین خیلی مهم است که با سشن های معاملاتی بازار هم آشنا باشید و به طور کلی بدانید که بازار فارکس چگونه کار می کند.